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南方大数据100A(001113)
南方大数据100A
(001113)
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累计净值：0.6944
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6944 | 0.40% |
| 2025-04-17 | 0.6916 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 0.6911 | -0.80% |
| 2025-04-15 | 0.6967 | 0.09% |
| 2025-04-14 | 0.6961 | 0.64% |
| 2025-04-11 | 0.6917 | 1.71% |
| 2025-04-10 | 0.6801 | 2.39% |
| 2025-04-09 | 0.6642 | 1.33% |
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基金全称
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南方大数据100指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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解锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.88亿元
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份额规模
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16.5290亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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-8.26%
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最近三月
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-1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.65%
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最近两年
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-17.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688668 | 鼎通科技 | 291,367.00 | 13,653,457.62 | 1.13 |
| 688041 | 海光信息 | 90,580.00 | 13,567,978.20 | 1.13 |
| 000429 | 粤高速A | 913,300.00 | 13,425,510.00 | 1.11 |
| 603893 | 瑞芯微 | 121,500.00 | 13,372,290.00 | 1.11 |
| 002281 | 光迅科技 | 253,100.00 | 13,204,227.00 | 1.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 135,133.00 | 12,786,284.46 | 1.06 |
| 002444 | 巨星科技 | 390,400.00 | 12,629,440.00 | 1.05 |
| 688208 | 道通科技 | 313,348.00 | 12,270,707.68 | 1.02 |
| 600941 | 中国移动 | 103,100.00 | 12,182,296.00 | 1.01 |
| 600183 | 生益科技 | 503,200.00 | 12,101,960.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 824,920,381.15 | 68.50 | 73.92 |
| 建筑业 | 67,643,337.00 | 5.62 | 6.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,935,639.90 | 3.81 | 4.12 |
| 金融业 | 45,232,415.00 | 3.76 | 4.05 |
| 采矿业 | 42,877,353.00 | 3.56 | 3.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,426,754.09 | 2.94 | 3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 21,832,272.00 | 1.81 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 10,833,900.00 | 0.90 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,747,578.00 | 0.89 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,588,667.32 | 0.88 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.67 | - | 7.78 | 1,204,306,587.07 |
| 2024-09-30 | 92.92 | - | 7.26 | 1,298,251,357.74 |
| 2024-06-30 | 90.82 | - | 9.59 | 1,160,341,898.40 |
| 2024-03-31 | 90.92 | - | 9.11 | 1,179,851,227.98 |
| 2023-12-31 | 93.56 | 0.01 | 6.68 | 1,261,029,946.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 解锐 | 135 | -3.73 |
| 2023-06-16 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 539 | -9.74 |
| 2019-06-28 | 2023-12-01 | 钱厚翔 | 1617 | 13.05 |
| 2017-11-09 | 2019-06-28 | 李佳亮 | 596 | -27.97 |
| 2015-04-24 | 2017-11-09 | 雷俊 | 930 | -11.38 |
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