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中欧瑾泉灵活配置混合C

(001111)

净值:
1.3559
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.6876 2025-04-30
  • 净值走势
中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3559-0.18%
2025-04-291.3584-0.04%
2025-04-281.35900.17%
2025-04-251.35670.21%
2025-04-241.35380.62%
2025-04-231.3454-0.17%
2025-04-221.34770.38%
2025-04-211.34260.30%
基金全称 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 张跃鹏 刘勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.16亿元 份额规模 1.6085亿份
成立以来分红 每份累计0.33元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.78%
最近一月 1.04%
最近三月 4.27%
最近六月 0.00%
最近一年 6.15%
最近两年 11.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002034旺能环境3,038,912.0056,250,261.125.94
601088中国神华1,111,800.0042,637,530.004.50
601098中南传媒2,521,900.0035,331,819.003.73
600323瀚蓝环境1,450,720.0034,657,700.803.66
600803新奥股份1,633,200.0031,994,388.003.38
601117中国化学4,174,770.0030,016,596.303.17
000600建投能源4,990,700.0028,546,804.003.01
600000浦发银行2,554,929.0026,647,909.472.81
002948青岛银行5,569,230.0023,502,150.602.48
000932华菱钢铁4,092,400.0020,380,152.002.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业184,775,729.1319.5020.54
制造业180,765,684.2919.0820.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业130,831,711.0913.8114.55
采矿业119,699,290.6812.6313.31
文化、体育和娱乐业83,005,451.898.769.23
建筑业62,988,353.146.657.00
交通运输、仓储和邮政业37,713,923.563.984.19
水利、环境和公共设施管理业34,657,700.803.663.85
批发和零售业20,560,854.802.172.29
信息传输、软件和信息技术服务业17,120,290.341.811.90
房地产业14,680,329.371.551.63
教育7,511,336.000.790.84
租赁和商务服务业5,065,082.000.530.56
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.925.120.48947,569,389.15
2024-12-3194.985.140.551,394,963,145.83
2024-09-3092.305.153.321,733,310,100.61
2024-06-3093.335.150.66891,101,480.85
2024-03-3192.895.143.45357,847,401.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-14-刘勇62915.27
2016-01-12-张跃鹏340063.70
2022-08-162024-01-19胡琼予521-9.50
2019-07-192022-08-16余罗畅112428.03
2017-05-042019-07-19王家柱80613.59
2015-06-182018-03-21孙甜100711.12
2015-05-252016-06-17吴启权3892.81
2015-03-162016-04-22葛兰4035.50
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