首页 >
基金>
中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)
中欧瑾泉灵活配置混合C
(001111)
|
|
|
累计净值：1.7229
|
2025-05-19
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-19 | 1.3912 | 0.57% |
| 2025-05-16 | 1.3833 | -0.60% |
| 2025-05-15 | 1.3916 | -0.29% |
| 2025-05-14 | 1.3957 | 0.41% |
| 2025-05-13 | 1.3900 | 0.74% |
| 2025-05-12 | 1.3798 | 0.44% |
| 2025-05-09 | 1.3738 | 0.42% |
| 2025-05-08 | 1.3680 | 0.18% |
|
基金全称
|
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
张跃鹏 刘勇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.16亿元
|
份额规模
|
1.6085亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.33元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.83%
|
|
最近一月
|
3.93%
|
|
最近三月
|
7.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.04%
|
|
最近两年
|
15.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002034 | 旺能环境 | 3,038,912.00 | 56,250,261.12 | 5.94 |
| 601088 | 中国神华 | 1,111,800.00 | 42,637,530.00 | 4.50 |
| 601098 | 中南传媒 | 2,521,900.00 | 35,331,819.00 | 3.73 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,450,720.00 | 34,657,700.80 | 3.66 |
| 600803 | 新奥股份 | 1,633,200.00 | 31,994,388.00 | 3.38 |
| 601117 | 中国化学 | 4,174,770.00 | 30,016,596.30 | 3.17 |
| 000600 | 建投能源 | 4,990,700.00 | 28,546,804.00 | 3.01 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,554,929.00 | 26,647,909.47 | 2.81 |
| 002948 | 青岛银行 | 5,569,230.00 | 23,502,150.60 | 2.48 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4,092,400.00 | 20,380,152.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 184,775,729.13 | 19.50 | 20.54 |
| 制造业 | 180,765,684.29 | 19.08 | 20.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130,831,711.09 | 13.81 | 14.55 |
| 采矿业 | 119,699,290.68 | 12.63 | 13.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 83,005,451.89 | 8.76 | 9.23 |
| 建筑业 | 62,988,353.14 | 6.65 | 7.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,713,923.56 | 3.98 | 4.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,657,700.80 | 3.66 | 3.85 |
| 批发和零售业 | 20,560,854.80 | 2.17 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,120,290.34 | 1.81 | 1.90 |
| 房地产业 | 14,680,329.37 | 1.55 | 1.63 |
| 教育 | 7,511,336.00 | 0.79 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 5,065,082.00 | 0.53 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.92 | 5.12 | 0.48 | 947,569,389.15 |
| 2024-12-31 | 94.98 | 5.14 | 0.55 | 1,394,963,145.83 |
| 2024-09-30 | 92.30 | 5.15 | 3.32 | 1,733,310,100.61 |
| 2024-06-30 | 93.33 | 5.15 | 0.66 | 891,101,480.85 |
| 2024-03-31 | 92.89 | 5.14 | 3.45 | 357,847,401.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-14 | - | 刘勇 | 646 | 18.27 |
| 2016-01-12 | - | 张跃鹏 | 3417 | 67.96 |
| 2022-08-16 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 521 | -9.50 |
| 2019-07-19 | 2022-08-16 | 余罗畅 | 1124 | 28.03 |
| 2017-05-04 | 2019-07-19 | 王家柱 | 806 | 13.59 |
| 2015-06-18 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1007 | 11.12 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 2.81 |
| 2015-03-16 | 2016-04-22 | 葛兰 | 403 | 5.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
