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华商健康生活混合(001106)
华商健康生活混合
(001106)
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累计净值：1.0290
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9790 | -0.41% |
| 2025-07-24 | 0.9830 | 0.72% |
| 2025-07-23 | 0.9760 | -0.31% |
| 2025-07-22 | 0.9790 | -0.81% |
| 2025-07-21 | 0.9870 | 1.23% |
| 2025-07-18 | 0.9750 | 0.31% |
| 2025-07-17 | 0.9720 | 3.85% |
| 2025-07-16 | 0.9360 | -0.74% |
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基金全称
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华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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孙蔚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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1.8229亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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10.62%
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最近三月
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16.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.77%
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最近两年
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-6.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 125,800.00 | 7,374,396.00 | 4.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 363,500.00 | 7,088,250.00 | 4.34 |
| 603501 | 豪威集团 | 47,500.00 | 6,063,375.00 | 3.71 |
| 300347 | 泰格医药 | 110,300.00 | 5,881,196.00 | 3.60 |
| 300298 | 三诺生物 | 234,900.00 | 5,306,391.00 | 3.25 |
| 300723 | 一品红 | 97,000.00 | 4,861,640.00 | 2.98 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 348,100.00 | 4,441,756.00 | 2.72 |
| 002294 | 信立泰 | 88,300.00 | 4,179,239.00 | 2.56 |
| 301230 | 泓博医药 | 120,700.00 | 4,154,494.00 | 2.54 |
| 688073 | 毕得医药 | 62,419.00 | 3,621,550.38 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,129,282.52 | 51.53 | 55.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,417,200.91 | 12.51 | 13.54 |
| 金融业 | 15,142,758.00 | 9.28 | 10.04 |
| 采矿业 | 12,576,149.00 | 7.70 | 8.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,156,046.28 | 5.00 | 5.41 |
| 批发和零售业 | 4,552,528.00 | 2.79 | 3.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,129,217.00 | 1.30 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 1,768,878.00 | 1.08 | 1.17 |
| 房地产业 | 808,488.00 | 0.50 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 782,544.00 | 0.48 | 0.52 |
| 建筑业 | 301,371.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.35 | 0.20 | 10.50 | 163,249,986.40 |
| 2025-03-31 | 90.92 | - | 9.36 | 165,618,281.72 |
| 2024-12-31 | 80.84 | - | 11.70 | 166,036,056.43 |
| 2024-09-30 | 93.47 | - | 6.77 | 179,020,958.60 |
| 2024-06-30 | 91.93 | - | 8.09 | 163,667,076.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 孙蔚 | 576 | 9.88 |
| 2017-12-21 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 2224 | -19.01 |
| 2015-03-17 | 2017-12-25 | 蔡建军 | 1014 | 3.34 |
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