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华商健康生活混合(001106)
华商健康生活混合
(001106)
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累计净值：0.8980
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8480 | -0.93% |
| 2025-04-17 | 0.8560 | 0.35% |
| 2025-04-16 | 0.8530 | -0.81% |
| 2025-04-15 | 0.8600 | -0.58% |
| 2025-04-14 | 0.8650 | 0.70% |
| 2025-04-11 | 0.8590 | 1.06% |
| 2025-04-10 | 0.8500 | 2.78% |
| 2025-04-09 | 0.8270 | 1.72% |
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基金全称
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华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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孙蔚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.66亿元
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份额规模
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1.8903亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.28%
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最近一月
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-11.48%
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最近三月
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-5.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.07%
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最近两年
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-28.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688578 | 艾力斯 | 97,573.00 | 5,844,622.70 | 3.52 |
| 688050 | 爱博医疗 | 56,909.00 | 5,180,426.27 | 3.12 |
| 002851 | 麦格米特 | 81,300.00 | 4,996,698.00 | 3.01 |
| 300298 | 三诺生物 | 192,100.00 | 4,958,101.00 | 2.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 319,500.00 | 4,830,840.00 | 2.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,334.00 | 4,825,772.00 | 2.91 |
| 603920 | 世运电路 | 162,200.00 | 4,768,680.00 | 2.87 |
| 600104 | 上汽集团 | 180,600.00 | 3,749,256.00 | 2.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 85,600.00 | 3,489,056.00 | 2.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 3,458,000.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,604,304.39 | 56.98 | 70.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,265,247.21 | 4.98 | 6.16 |
| 金融业 | 8,167,718.00 | 4.92 | 6.09 |
| 采矿业 | 5,544,744.00 | 3.34 | 4.13 |
| 卫生和社会工作 | 3,889,498.00 | 2.34 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,491,554.00 | 2.10 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111,718.80 | 1.27 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,847,061.00 | 1.11 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1,733,752.96 | 1.04 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 1,589,190.00 | 0.96 | 1.18 |
| 建筑业 | 1,579,375.00 | 0.95 | 1.18 |
| 房地产业 | 773,785.00 | 0.47 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 623,762.00 | 0.38 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 634.97 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.84 | - | 11.70 | 166,036,056.43 |
| 2024-09-30 | 93.47 | - | 6.77 | 179,020,958.60 |
| 2024-06-30 | 91.93 | - | 8.09 | 163,667,076.42 |
| 2024-03-31 | 92.56 | - | 8.04 | 174,283,208.73 |
| 2023-12-31 | 84.03 | - | 16.29 | 177,631,995.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 孙蔚 | 478 | -4.83 |
| 2017-12-21 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 2224 | -19.01 |
| 2015-03-17 | 2017-12-25 | 蔡建军 | 1014 | 3.34 |
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