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信澳转型创新股票A(001105)
信澳转型创新股票A
(001105)
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累计净值：0.8550
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8550 | 0.47% |
| 2025-04-17 | 0.8510 | 0.47% |
| 2025-04-16 | 0.8470 | -1.74% |
| 2025-04-15 | 0.8620 | -0.58% |
| 2025-04-14 | 0.8670 | 0.46% |
| 2025-04-11 | 0.8630 | 2.74% |
| 2025-04-10 | 0.8400 | 3.19% |
| 2025-04-09 | 0.8140 | 3.56% |
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基金全称
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信澳转型创新股票型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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朱然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.02亿元
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份额规模
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2.2028亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.93%
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最近一月
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-14.50%
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最近三月
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-6.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.73%
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最近两年
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-2.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 375,700.00 | 14,896,505.00 | 6.93 |
| 000977 | 浪潮信息 | 228,400.00 | 11,849,392.00 | 5.51 |
| 688300 | 联瑞新材 | 158,397.00 | 10,200,766.80 | 4.74 |
| 300627 | 华测导航 | 234,700.00 | 9,810,460.00 | 4.56 |
| 300827 | 上能电气 | 222,600.00 | 9,772,140.00 | 4.54 |
| 300432 | 富临精工 | 627,100.00 | 9,644,798.00 | 4.48 |
| 002130 | 沃尔核材 | 379,600.00 | 9,584,900.00 | 4.46 |
| 000988 | 华工科技 | 216,900.00 | 9,391,770.00 | 4.37 |
| 002371 | 北方华创 | 23,200.00 | 9,071,200.00 | 4.22 |
| 300408 | 三环集团 | 215,600.00 | 8,302,756.00 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,812,811.78 | 87.31 | 94.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,150,216.24 | 4.72 | 5.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.03 | - | 7.69 | 215,103,816.34 |
| 2024-09-30 | 92.78 | - | 6.35 | 201,699,047.17 |
| 2024-06-30 | 93.27 | - | 6.10 | 188,193,659.15 |
| 2024-03-31 | 91.10 | - | 9.69 | 188,303,208.69 |
| 2023-12-31 | 92.42 | - | 8.66 | 215,222,775.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-20 | - | 朱然 | 1217 | -28.51 |
| 2019-04-26 | 2021-12-20 | 王咏辉 | 969 | 67.27 |
| 2016-09-14 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 976 | 4.48 |
| 2015-08-19 | 2016-10-27 | 柴妍 | 435 | -15.58 |
| 2015-04-15 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 282 | -41.80 |
| 2015-04-15 | 2015-09-08 | 尹哲 | 146 | -40.40 |
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