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信澳转型创新股票A(001105)
信澳转型创新股票A
(001105)
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累计净值：0.9880
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.9880 | -0.30% |
| 2025-07-21 | 0.9910 | 0.81% |
| 2025-07-18 | 0.9830 | -0.71% |
| 2025-07-17 | 0.9900 | 4.21% |
| 2025-07-16 | 0.9500 | -1.55% |
| 2025-07-15 | 0.9650 | 2.77% |
| 2025-07-14 | 0.9390 | 0.86% |
| 2025-07-11 | 0.9310 | -1.17% |
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基金全称
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信澳转型创新股票型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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朱然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.69亿元
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份额规模
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1.8260亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.38%
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最近一月
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11.64%
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最近三月
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13.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.57%
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最近两年
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19.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002130 | 沃尔核材 | 625,100.00 | 14,889,882.00 | 6.14 |
| 603306 | 华懋科技 | 330,600.00 | 14,381,100.00 | 5.93 |
| 000988 | 华工科技 | 298,100.00 | 14,013,681.00 | 5.78 |
| 300627 | 华测导航 | 374,780.00 | 13,117,300.00 | 5.41 |
| 688630 | 芯碁微装 | 165,251.00 | 13,115,971.87 | 5.41 |
| 600183 | 生益科技 | 424,800.00 | 12,807,720.00 | 5.28 |
| 300602 | 飞荣达 | 516,600.00 | 10,957,086.00 | 4.52 |
| 688300 | 联瑞新材 | 223,662.00 | 10,411,466.10 | 4.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,727.00 | 10,061,290.50 | 4.15 |
| 688627 | 精智达 | 103,071.00 | 9,071,278.71 | 3.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,664,066.48 | 84.82 | 92.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,259,015.50 | 6.71 | 7.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.53 | 0.41 | 6.49 | 242,459,504.85 |
| 2025-03-31 | 90.62 | - | 9.19 | 231,434,440.02 |
| 2024-12-31 | 92.03 | - | 7.69 | 215,103,816.34 |
| 2024-09-30 | 92.78 | - | 6.35 | 201,699,047.17 |
| 2024-06-30 | 93.27 | - | 6.10 | 188,193,659.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-20 | - | 朱然 | 1312 | -17.39 |
| 2019-04-26 | 2021-12-20 | 王咏辉 | 969 | 67.27 |
| 2016-09-14 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 976 | 4.48 |
| 2015-08-19 | 2016-10-27 | 柴妍 | 435 | -15.58 |
| 2015-04-15 | 2015-09-08 | 尹哲 | 146 | -40.40 |
| 2015-04-15 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 282 | -41.80 |
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