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华安新丝路主题股票A(001104)
华安新丝路主题股票A
(001104)
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累计净值：1.5770
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2025-08-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-26 | 1.4680 | -0.20% |
| 2025-08-25 | 1.4710 | 2.15% |
| 2025-08-22 | 1.4400 | 4.42% |
| 2025-08-21 | 1.3790 | 0.36% |
| 2025-08-20 | 1.3740 | 1.10% |
| 2025-08-19 | 1.3590 | -0.66% |
| 2025-08-18 | 1.3680 | 1.48% |
| 2025-08-15 | 1.3480 | 1.13% |
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基金全称
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华安新丝路主题股票型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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王春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.86亿元
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份额规模
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3.1416亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.02%
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最近一月
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12.32%
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最近三月
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24.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.93%
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最近两年
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-0.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,172,200.00 | 22,635,182.00 | 5.83 |
| 002602 | ST华通 | 1,997,500.00 | 22,132,300.00 | 5.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 79,920.00 | 20,157,422.40 | 5.19 |
| 600438 | 通威股份 | 581,300.00 | 9,736,775.00 | 2.51 |
| 000065 | 北方国际 | 824,200.00 | 9,725,560.00 | 2.51 |
| 600861 | 北京人力 | 500,601.00 | 9,661,599.30 | 2.49 |
| 603799 | 华友钴业 | 258,100.00 | 9,554,862.00 | 2.46 |
| 000928 | 中钢国际 | 1,428,800.00 | 8,972,864.00 | 2.31 |
| 002466 | 天齐锂业 | 269,900.00 | 8,647,596.00 | 2.23 |
| 600036 | 招商银行 | 172,800.00 | 7,940,160.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,940,756.24 | 29.36 | 36.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,747,928.19 | 28.02 | 34.36 |
| 金融业 | 33,780,607.00 | 8.70 | 10.67 |
| 采矿业 | 18,906,833.00 | 4.87 | 5.97 |
| 租赁和商务服务业 | 12,542,148.30 | 3.23 | 3.96 |
| 建筑业 | 10,514,410.00 | 2.71 | 3.32 |
| 批发和零售业 | 9,727,804.00 | 2.51 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,351,165.00 | 1.64 | 2.01 |
| 住宿和餐饮业 | 1,535,931.00 | 0.40 | 0.49 |
| 房地产业 | 386,449.00 | 0.10 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,624.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.53 | - | 19.95 | 388,146,843.52 |
| 2025-03-31 | 87.29 | - | 13.34 | 397,685,118.05 |
| 2024-12-31 | 83.37 | - | 20.75 | 404,055,506.05 |
| 2024-09-30 | 80.96 | - | 13.33 | 458,264,787.38 |
| 2024-06-30 | 83.09 | - | 16.96 | 436,835,500.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 王春 | 1249 | -24.41 |
| 2018-10-31 | 2019-11-08 | 谢振东 | 373 | 66.71 |
| 2018-10-31 | 2022-03-28 | 谢昌旭 | 1244 | 135.11 |
| 2015-04-09 | 2018-10-31 | 杨鑫鑫 | 1301 | -13.50 |
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