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华安新丝路主题股票A(001104)
华安新丝路主题股票A
(001104)
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累计净值：1.3060
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.1970 | 0.00% |
| 2025-05-20 | 1.1970 | 0.50% |
| 2025-05-19 | 1.1910 | 0.17% |
| 2025-05-16 | 1.1890 | -0.25% |
| 2025-05-15 | 1.1920 | -2.13% |
| 2025-05-14 | 1.2180 | 0.41% |
| 2025-05-13 | 1.2130 | 0.41% |
| 2025-05-12 | 1.2080 | 1.17% |
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基金全称
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华安新丝路主题股票型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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王春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.95亿元
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份额规模
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3.2555亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.72%
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最近一月
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1.18%
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最近三月
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-11.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.92%
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最近两年
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-26.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 61,120.00 | 15,459,692.80 | 3.89 |
| 002517 | 恺英网络 | 890,100.00 | 14,295,006.00 | 3.59 |
| 600861 | 北京人力 | 552,101.00 | 11,848,087.46 | 2.98 |
| 002602 | ST华通 | 1,464,500.00 | 9,416,735.00 | 2.37 |
| 603799 | 华友钴业 | 257,900.00 | 8,786,653.00 | 2.21 |
| 000928 | 中钢国际 | 1,309,400.00 | 8,471,818.00 | 2.13 |
| 600406 | 国电南瑞 | 384,700.00 | 8,424,930.00 | 2.12 |
| 600388 | 龙净环保 | 656,574.00 | 8,213,740.74 | 2.07 |
| 000065 | 北方国际 | 789,300.00 | 8,208,720.00 | 2.06 |
| 002466 | 天齐锂业 | 266,800.00 | 8,089,376.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,228,482.76 | 47.33 | 54.22 |
| 制造业 | 88,915,204.76 | 22.36 | 25.61 |
| 卫生和社会工作 | 17,074,477.00 | 4.29 | 4.92 |
| 批发和零售业 | 15,324,397.00 | 3.85 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | 14,418,867.46 | 3.63 | 4.15 |
| 建筑业 | 8,473,259.00 | 2.13 | 2.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,404,402.37 | 1.61 | 1.84 |
| 金融业 | 5,026,560.00 | 1.26 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,892,034.84 | 0.48 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,396,184.54 | 0.35 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,580.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.29 | - | 13.34 | 397,685,118.05 |
| 2024-12-31 | 83.37 | - | 20.75 | 404,055,506.05 |
| 2024-09-30 | 80.96 | - | 13.33 | 458,264,787.38 |
| 2024-06-30 | 83.09 | - | 16.96 | 436,835,500.00 |
| 2024-03-31 | 85.29 | - | 12.57 | 490,512,984.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 王春 | 1152 | -38.36 |
| 2018-10-31 | 2019-11-08 | 谢振东 | 373 | 66.71 |
| 2018-10-31 | 2022-03-28 | 谢昌旭 | 1244 | 135.11 |
| 2015-04-09 | 2018-10-31 | 杨鑫鑫 | 1301 | -13.50 |
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