基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源国家比较优势混合A(001102) |
净值：
1.8760
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.8760 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 9,090,199.00 | 237,345,095.89 | 9.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 937,651.00 | 236,494,335.22 | 9.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 161,975.00 | 228,307,002.00 | 9.21 |
| 002155 | 湖南黄金 | 12,635,151.00 | 225,537,445.35 | 9.09 |
| 600285 | 羚锐制药 | 7,399,600.00 | 167,748,932.00 | 6.76 |
| 600563 | 法拉电子 | 1,280,901.00 | 139,733,490.09 | 5.63 |
| 600941 | 中国移动 | 1,217,312.00 | 137,008,465.60 | 5.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 551,821.00 | 124,021,769.75 | 5.00 |
| 000858 | 五粮液 | 741,500.00 | 88,164,350.00 | 3.56 |
| 000807 | 云铝股份 | 4,713,800.00 | 75,326,524.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,219,645,570.49 | 49.18 | 54.16 |
| 采矿业 | 520,609,092.36 | 20.99 | 23.12 |
| 金融业 | 342,395,353.00 | 13.81 | 15.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,083,232.10 | 6.82 | 7.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.80 | - | 10.72 | 2,479,864,689.70 |
| 2025-03-31 | 91.94 | - | 9.58 | 2,670,506,993.49 |
| 2024-12-31 | 90.18 | - | 12.64 | 2,940,049,675.81 |
| 2024-09-30 | 92.81 | - | 7.60 | 3,305,064,006.12 |
| 2024-06-30 | 93.67 | - | 6.88 | 3,239,104,839.16 |
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