基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源国家比较优势混合A(001102) |
净值：
1.8370
|
日增长率：
-0.60%
|
累计净值：1.8370 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 9,958,599.00 | 293,878,256.49 | 10.00 |
| 600941 | 中国移动 | 2,474,411.00 | 292,376,403.76 | 9.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,088,051.00 | 289,421,566.00 | 9.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 187,875.00 | 286,321,500.00 | 9.74 |
| 000858 | 五粮液 | 1,893,500.00 | 265,165,740.00 | 9.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,039,000.00 | 255,282,800.00 | 8.68 |
| 002155 | 湖南黄金 | 10,922,747.00 | 171,814,810.31 | 5.84 |
| 300757 | 罗博特科 | 706,460.00 | 159,179,567.20 | 5.41 |
| 600285 | 羚锐制药 | 7,038,200.00 | 155,966,512.00 | 5.30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 496,421.00 | 126,587,355.00 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,857,886,795.63 | 63.19 | 70.07 |
| 采矿业 | 500,969,722.80 | 17.04 | 18.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292,468,266.49 | 9.95 | 11.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.18 | - | 12.64 | 2,940,049,675.81 |
| 2024-09-30 | 92.81 | - | 7.60 | 3,305,064,006.12 |
| 2024-06-30 | 93.67 | - | 6.88 | 3,239,104,839.16 |
| 2024-03-31 | 90.17 | - | 11.63 | 3,366,351,498.06 |
| 2023-12-31 | 93.20 | - | 7.31 | 3,478,451,678.39 |
微信公众号
证券之星APP
