基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华惠添益货币A(001101) |
每万份收益：
0.3171元
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7日年化率：
1.2420%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112518077 | 25华夏银行CD077 | 996,086,279.05 | 2.00 |
| 112504004 | 25中国银行CD004 | 995,682,477.95 | 2.00 |
| 112512046 | 25北京银行CD046 | 990,676,747.98 | 1.99 |
| 112594080 | 25重庆农村商行CD004 | 895,926,601.62 | 1.80 |
| 240314 | 24进出14 | 884,746,575.79 | 1.78 |
| 250401 | 25农发01 | 789,948,608.39 | 1.59 |
| 112410334 | 24兴业银行CD334 | 697,326,394.20 | 1.40 |
| 112504009 | 25中国银行CD009 | 591,588,252.65 | 1.19 |
| 2228046 | 22中信银行02 | 529,299,649.94 | 1.07 |
| 112489525 | 24重庆农村商行CD232 | 498,913,539.34 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 53.25 | 21.02 | 49,690,081,704.14 |
| 2024-12-31 | - | 53.41 | 34.29 | 49,300,773,350.91 |
| 2024-09-30 | - | 36.14 | 43.40 | 39,128,055,517.85 |
| 2024-06-30 | - | 41.21 | 28.93 | 32,445,872,425.24 |
| 2024-03-31 | - | 56.36 | 24.50 | 36,070,885,841.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 魏昕宇 | 795 | 3.78 |
| 2018-07-16 | 2023-03-10 | 李晓彬 | 1698 | 10.46 |
| 2018-06-20 | 2023-03-10 | 刘谢冰 | 1724 | 10.81 |
| 2017-02-28 | 2018-10-17 | 洪利平 | 596 | 6.05 |
| 2016-07-21 | 2017-09-04 | 哈默 | 410 | 3.40 |
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