基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银添利宝货币A(001094) |
每万份收益：
0.3093元
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7日年化率：
1.1360%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415447 | 24民生银行CD447 | 498,010,212.97 | 0.83 |
| 112417255 | 24光大银行CD255 | 496,127,448.43 | 0.82 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 448,335,802.97 | 0.75 |
| 112415429 | 24民生银行CD429 | 434,609,241.35 | 0.72 |
| 2228028 | 22中信银行01 | 429,658,174.04 | 0.71 |
| 112409205 | 24浦发银行CD205 | 397,585,771.59 | 0.66 |
| 112409297 | 24浦发银行CD297 | 395,257,772.43 | 0.66 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 368,632,988.47 | 0.61 |
| 240421 | 24农发21 | 358,249,459.87 | 0.60 |
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 348,989,920.76 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 57.08 | 16.79 | 60,169,763,589.89 |
| 2024-12-31 | - | 43.78 | 34.89 | 58,910,776,697.73 |
| 2024-09-30 | - | 28.74 | 41.24 | 56,238,616,669.51 |
| 2024-06-30 | - | 27.71 | 41.21 | 56,449,079,869.74 |
| 2024-03-31 | - | 36.29 | 63.12 | 55,313,899,690.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-19 | - | 张清宁 | 534 | 2.23 |
| 2015-04-23 | - | 颜文浩 | 3696 | 27.75 |
| 2017-06-17 | 2023-12-19 | 李达夫 | 2376 | 17.24 |
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