基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银添利宝货币A(001094) |
每万份收益：
0.3171元
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7日年化率：
1.5060%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240309 | 24进出09 | 642,142,943.80 | 1.09 |
| 112415447 | 24民生银行CD447 | 495,960,144.90 | 0.84 |
| 112417255 | 24光大银行CD255 | 494,065,219.96 | 0.84 |
| 240421 | 24农发21 | 472,277,791.79 | 0.80 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 446,470,936.80 | 0.76 |
| 112415129 | 24民生银行CD129 | 397,890,121.99 | 0.68 |
| 112409205 | 24浦发银行CD205 | 395,706,544.07 | 0.67 |
| 112409297 | 24浦发银行CD297 | 393,666,022.05 | 0.67 |
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 347,400,990.51 | 0.59 |
| 112406187 | 24交通银行CD187 | 346,969,111.22 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 57.08 | 16.79 | 60,169,763,589.89 |
| 2024-12-31 | - | 43.78 | 34.89 | 58,910,776,697.73 |
| 2024-09-30 | - | 28.74 | 41.24 | 56,238,616,669.51 |
| 2024-06-30 | - | 27.71 | 41.21 | 56,449,079,869.74 |
| 2024-03-31 | - | 36.29 | 63.12 | 55,313,899,690.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-19 | - | 张清宁 | 489 | 2.09 |
| 2015-04-23 | - | 颜文浩 | 3651 | 27.57 |
| 2017-06-17 | 2023-12-19 | 李达夫 | 2376 | 17.24 |
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