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华宝国策导向混合A(001088)
华宝国策导向混合A
(001088)
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累计净值：0.9010
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9010 | -0.44% |
| 2025-04-17 | 0.9050 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.9050 | -0.33% |
| 2025-04-15 | 0.9080 | -0.22% |
| 2025-04-14 | 0.9100 | 0.55% |
| 2025-04-11 | 0.9050 | 1.57% |
| 2025-04-10 | 0.8910 | 1.83% |
| 2025-04-09 | 0.8750 | 1.74% |
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基金全称
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华宝国策导向混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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丁靖斐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.17亿元
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份额规模
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2.2858亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-7.40%
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最近三月
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-5.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.16%
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最近两年
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-22.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300818 | 耐普矿机 | 433,000.00 | 11,760,280.00 | 5.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 280,000.00 | 11,412,800.00 | 5.20 |
| 603885 | 吉祥航空 | 670,000.00 | 9,179,000.00 | 4.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 7,467,600.00 | 3.40 |
| 002497 | 雅化集团 | 600,000.00 | 7,020,000.00 | 3.20 |
| 601088 | 中国神华 | 160,000.00 | 6,956,800.00 | 3.17 |
| 002847 | 盐津铺子 | 105,000.00 | 6,573,000.00 | 3.00 |
| 300577 | 开润股份 | 240,000.00 | 5,964,000.00 | 2.72 |
| 000425 | 徐工机械 | 727,000.00 | 5,765,110.00 | 2.63 |
| 000063 | 中兴通讯 | 136,000.00 | 5,494,400.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,400,437.33 | 57.16 | 71.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,509,669.20 | 6.16 | 7.66 |
| 采矿业 | 11,422,720.00 | 5.21 | 6.47 |
| 金融业 | 11,028,040.00 | 5.03 | 6.25 |
| 建筑业 | 7,088,700.00 | 3.23 | 4.02 |
| 综合 | 3,307,970.00 | 1.51 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,497,780.00 | 1.14 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 2,155,600.00 | 0.98 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,312.43 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.43 | - | 22.71 | 219,383,784.33 |
| 2024-09-30 | 89.03 | - | 13.71 | 267,957,301.54 |
| 2024-06-30 | 83.21 | - | 17.92 | 265,600,922.89 |
| 2024-03-31 | 83.22 | - | 17.11 | 283,665,127.72 |
| 2023-12-31 | 83.07 | - | 17.50 | 295,042,562.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-30 | - | 丁靖斐 | 1726 | 7.01 |
| 2017-05-27 | 2020-07-30 | 毛文博 | 1160 | 16.30 |
| 2015-05-08 | 2017-05-27 | 季鹏 | 750 | -27.60 |
| 2015-05-08 | 2019-07-13 | 刘自强 | 1527 | -36.50 |
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