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华夏现金宝货币B

(001078)

每万份收益:
0.4049元
7日年化率:
1.6050%
2025-05-16
  • 净值走势
华夏现金宝货币B(001078)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-160.40491.6050%
2025-05-150.40631.6160%
2025-05-140.40881.6230%
2025-05-130.55781.6260%
2025-05-120.42631.5520%
2025-05-110.42461.5440%
2025-05-100.42461.5370%
2025-05-090.42561.5300%
基金全称 华夏现金宝货币市场基金
基金公司 华夏基金
基金经理 周飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.83亿元 份额规模 34.8264亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11251505225民生银行CD052995,860,760.116.83
11259354625徽商银行CD051990,739,508.626.79
11250400625中国银行CD006767,783,973.525.26
02071125贴债12598,672,233.434.10
11250307625农业银行CD076597,670,893.504.10
11240214524工商银行CD145538,488,033.953.69
11240404524中国银行CD045498,804,621.283.42
11250904525浦发银行CD045498,662,601.463.42
11250507125建设银行CD071498,662,601.463.42
11250904625浦发银行CD046498,635,344.893.42
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.349.6414,586,713,364.64
2024-12-31-85.9418.2311,717,906,135.87
2024-09-30-61.4624.1111,999,973,287.98
2024-06-30-54.2319.7213,543,023,298.66
2024-03-31-83.9218.9612,822,152,720.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-10-28-周飞312525.12
2014-08-202016-10-28罗远航8003.06
2013-04-262015-04-02魏镇江7066.10
2013-01-222013-05-29李广云1271.31
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