基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏现金宝货币A(001077) |
每万份收益：
0.2738元
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7日年化率：
1.1020%
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2025-09-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515132 | 25民生银行CD132 | 1,176,191,807.58 | 8.95 |
| 112593546 | 25徽商银行CD051 | 995,715,220.01 | 7.58 |
| 112509124 | 25浦发银行CD124 | 894,524,125.09 | 6.81 |
| 112503143 | 25农业银行CD143 | 783,628,287.14 | 5.96 |
| 112510097 | 25兴业银行CD097 | 783,515,224.47 | 5.96 |
| 112520117 | 25广发银行CD117 | 688,657,050.07 | 5.24 |
| 112506135 | 25交通银行CD135 | 496,323,742.22 | 3.78 |
| 112517116 | 25光大银行CD116 | 492,100,805.29 | 3.74 |
| 112504006 | 25中国银行CD006 | 423,084,241.90 | 3.22 |
| 112508126 | 25中信银行CD126 | 299,698,975.69 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 88.79 | 15.43 | 13,142,523,550.05 |
| 2025-03-31 | - | 98.34 | 9.64 | 14,586,713,364.64 |
| 2024-12-31 | - | 85.94 | 18.23 | 11,717,906,135.87 |
| 2024-09-30 | - | 61.46 | 24.11 | 11,999,973,287.98 |
| 2024-06-30 | - | 54.23 | 19.72 | 13,543,023,298.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-28 | - | 周飞 | 3242 | 23.05 |
| 2014-08-20 | 2016-10-28 | 罗远航 | 800 | 6.20 |
| 2013-04-26 | 2015-04-02 | 魏镇江 | 706 | 9.12 |
| 2013-01-22 | 2013-05-29 | 李广云 | 127 | 1.21 |
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