基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏现金宝货币A(001077) |
每万份收益：
0.3606元
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7日年化率：
1.3790%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112402145 | 24工商银行CD145 | 665,065,615.99 | 5.68 |
| 240304 | 24进出04 | 545,864,483.14 | 4.66 |
| 112403080 | 24农业银行CD080 | 499,382,335.87 | 4.26 |
| 112486107 | 24徽商银行CD165 | 498,068,002.92 | 4.25 |
| 112404045 | 24中国银行CD045 | 496,422,430.51 | 4.24 |
| 112405142 | 24建设银行CD142 | 448,865,621.39 | 3.83 |
| 112403264 | 24农业银行CD264 | 397,053,911.56 | 3.39 |
| 112404032 | 24中国银行CD032 | 396,030,022.08 | 3.38 |
| 012481249 | 24光大集团SCP001 | 303,314,461.25 | 2.59 |
| 112415415 | 24民生银行CD415 | 299,098,542.77 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 85.94 | 18.23 | 11,717,906,135.87 |
| 2024-09-30 | - | 61.46 | 24.11 | 11,999,973,287.98 |
| 2024-06-30 | - | 54.23 | 19.72 | 13,543,023,298.66 |
| 2024-03-31 | - | 83.92 | 18.96 | 12,822,152,720.44 |
| 2023-12-31 | - | 78.79 | 34.25 | 11,895,527,334.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-28 | - | 周飞 | 3097 | 22.46 |
| 2014-08-20 | 2016-10-28 | 罗远航 | 800 | 6.20 |
| 2013-04-26 | 2015-04-02 | 魏镇江 | 706 | 9.12 |
| 2013-01-22 | 2013-05-29 | 李广云 | 127 | 1.21 |
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