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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)
华泰柏瑞量化驱动混合A
(001074)
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累计净值：1.3536
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3536 | -0.21% |
| 2025-04-29 | 1.3564 | -0.24% |
| 2025-04-28 | 1.3597 | -0.14% |
| 2025-04-25 | 1.3616 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 1.3608 | -0.01% |
| 2025-04-23 | 1.3610 | 0.04% |
| 2025-04-22 | 1.3605 | 0.18% |
| 2025-04-21 | 1.3580 | 0.52% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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孔令烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.47亿元
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份额规模
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2.4688亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-3.59%
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最近三月
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-1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.86%
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最近两年
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-0.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,700.00 | 11,306,418.00 | 3.02 |
| 600036 | 招商银行 | 210,229.00 | 9,100,813.41 | 2.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,175.00 | 8,078,175.00 | 2.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,500.00 | 5,810,950.00 | 1.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 282,000.00 | 5,109,840.00 | 1.37 |
| 601318 | 中国平安 | 93,128.00 | 4,808,198.64 | 1.29 |
| 002648 | 卫星化学 | 190,500.00 | 4,379,595.00 | 1.17 |
| 600030 | 中信证券 | 165,020.00 | 4,376,330.40 | 1.17 |
| 000568 | 泸州老窖 | 31,900.00 | 4,138,068.00 | 1.11 |
| 000858 | 五粮液 | 31,333.00 | 4,115,589.55 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,447,278.36 | 50.95 | 54.52 |
| 金融业 | 87,075,676.68 | 23.29 | 24.93 |
| 采矿业 | 20,515,911.00 | 5.49 | 5.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,021,126.00 | 2.95 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,783,814.36 | 2.35 | 2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,403,738.48 | 2.25 | 2.41 |
| 建筑业 | 7,979,390.00 | 2.13 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,156,179.94 | 1.11 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 3,904,688.00 | 1.04 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,306,915.00 | 0.88 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 2,810,453.00 | 0.75 | 0.80 |
| 房地产业 | 928,978.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.45 | 0.27 | 6.39 | 373,815,388.59 |
| 2024-12-31 | 93.94 | 0.27 | 6.02 | 369,925,192.41 |
| 2024-09-30 | 93.52 | - | 6.52 | 506,337,922.37 |
| 2024-06-30 | 91.99 | - | 7.24 | 490,484,748.38 |
| 2024-03-31 | 89.58 | - | 10.57 | 512,305,497.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-05 | - | 孔令烨 | 1001 | -1.97 |
| 2015-10-13 | 2024-09-19 | 盛豪 | 3264 | 44.04 |
| 2015-03-24 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 1938 | 39.66 |
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