基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073) |
净值：
0.9324
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1598 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 1.93 |
| 600036 | 招商银行 | 9,600.00 | 415,584.00 | 1.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 404,704.00 | 1.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 600.00 | 224,940.00 | 0.93 |
| 601318 | 中国平安 | 4,200.00 | 216,846.00 | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,700.00 | 212,004.00 | 0.88 |
| 601009 | 南京银行 | 18,900.00 | 195,237.00 | 0.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 12,900.00 | 186,276.00 | 0.77 |
| 002648 | 卫星化学 | 7,900.00 | 181,621.00 | 0.75 |
| 600030 | 中信证券 | 6,700.00 | 177,684.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,738,963.46 | 31.96 | 54.52 |
| 金融业 | 3,569,444.00 | 14.74 | 25.14 |
| 采矿业 | 891,429.00 | 3.68 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 540,679.00 | 2.23 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 410,702.00 | 1.70 | 2.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 383,764.00 | 1.59 | 2.70 |
| 建筑业 | 296,706.00 | 1.23 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 132,499.00 | 0.55 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,980.00 | 0.42 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 66,476.00 | 0.27 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 33,750.00 | 0.14 | 0.24 |
| 房地产业 | 18,322.00 | 0.08 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 11,952.00 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 58.63 | - | 35.72 | 24,211,826.24 |
| 2024-12-31 | 45.28 | - | 50.44 | 33,410,609.94 |
| 2024-09-30 | 61.60 | - | 31.90 | 38,794,849.59 |
| 2024-06-30 | 23.04 | - | 45.44 | 50,503,340.46 |
| 2024-03-31 | 67.20 | - | 25.92 | 36,171,698.67 |
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