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华泰柏瑞量化绝对收益混合

(001073)

净值:
0.9324
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1598 2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9324-0.01%
2025-04-290.9325-0.04%
2025-04-280.9329-0.03%
2025-04-250.93320.05%
2025-04-240.9327-0.01%
2025-04-230.93280.09%
2025-04-220.93200.00%
2025-04-210.93200.05%
基金全称 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 盛豪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2576亿份
成立以来分红 每份累计0.23元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.79%
最近三月 -1.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.94%
最近两年 -9.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台300.00468,300.001.93
600036招商银行9,600.00415,584.001.72
300750宁德时代1,600.00404,704.001.67
002594比亚迪600.00224,940.000.93
601318中国平安4,200.00216,846.000.90
601899紫金矿业11,700.00212,004.000.88
601009南京银行18,900.00195,237.000.81
600926杭州银行12,900.00186,276.000.77
002648卫星化学7,900.00181,621.000.75
600030中信证券6,700.00177,684.000.73
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,738,963.4631.9654.52
金融业3,569,444.0014.7425.14
采矿业891,429.003.686.28
信息传输、软件和信息技术服务业540,679.002.233.81
交通运输、仓储和邮政业410,702.001.702.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业383,764.001.592.70
建筑业296,706.001.232.09
租赁和商务服务业132,499.000.550.93
科学研究和技术服务业100,980.000.420.71
农、林、牧、渔业66,476.000.270.47
批发和零售业33,750.000.140.24
房地产业18,322.000.080.13
卫生和社会工作11,952.000.050.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3158.63-35.7224,211,826.24
2024-12-3145.28-50.4433,410,609.94
2024-09-3061.60-31.9038,794,849.59
2024-06-3023.04-45.4450,503,340.46
2024-03-3167.20-25.9236,171,698.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-17-盛豪1323-9.94
2015-06-292025-04-28田汉卿359114.25
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