首页 >
基金>
华安智能装备主题股票A(001072)
华安智能装备主题股票A
(001072)
|
|
|
累计净值：2.9610
|
2025-08-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-08-26 | 2.9080 | -0.82% |
| 2025-08-25 | 2.9320 | 2.05% |
| 2025-08-22 | 2.8730 | 3.87% |
| 2025-08-21 | 2.7660 | -1.36% |
| 2025-08-20 | 2.8040 | 1.93% |
| 2025-08-19 | 2.7510 | 0.40% |
| 2025-08-18 | 2.7400 | 2.39% |
| 2025-08-15 | 2.6760 | 1.52% |
|
基金全称
|
华安智能装备主题股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
刘畅畅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.51亿元
|
份额规模
|
3.6405亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.71%
|
|
最近一月
|
17.07%
|
|
最近三月
|
35.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
65.51%
|
|
最近两年
|
63.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002222 | 福晶科技 | 1,274,470.00 | 43,586,874.00 | 4.67 |
| 688123 | 聚辰股份 | 536,475.00 | 43,449,110.25 | 4.65 |
| 688498 | 源杰科技 | 192,293.00 | 37,497,135.00 | 4.02 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1,225,184.00 | 36,706,512.64 | 3.93 |
| 300502 | 新易盛 | 275,149.00 | 34,949,425.98 | 3.74 |
| 688627 | 精智达 | 365,824.00 | 32,196,170.24 | 3.45 |
| 688372 | 伟测科技 | 503,302.00 | 30,399,440.80 | 3.26 |
| 300394 | 天孚通信 | 377,160.00 | 30,112,454.40 | 3.23 |
| 300491 | 通合科技 | 1,497,616.00 | 28,604,465.60 | 3.06 |
| 688088 | 虹软科技 | 552,066.00 | 26,637,184.50 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 688,788,718.47 | 73.79 | 80.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,707,214.46 | 9.07 | 9.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,604,499.43 | 3.49 | 3.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,001,112.00 | 1.39 | 1.52 |
| 金融业 | 12,163,451.00 | 1.30 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 8,921,455.80 | 0.96 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,683,138.00 | 0.82 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 5,202,710.00 | 0.56 | 0.61 |
| 采矿业 | 4,390,327.50 | 0.47 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315,307.23 | 0.03 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 226,080.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.91 | 0.49 | 8.12 | 933,498,895.84 |
| 2025-03-31 | 89.96 | 0.27 | 9.98 | 1,662,786,835.26 |
| 2024-12-31 | 81.97 | 0.25 | 19.54 | 1,807,528,135.75 |
| 2024-09-30 | 86.50 | 0.20 | 12.25 | 1,371,202,971.83 |
| 2024-06-30 | 89.58 | 0.01 | 10.69 | 1,299,664,356.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 刘畅畅 | 114 | 32.12 |
| 2015-07-09 | 2025-05-06 | 李欣 | 3589 | 223.04 |
| 2015-06-18 | 2016-09-21 | 崔莹 | 461 | -12.32 |
| 2015-04-24 | 2015-06-26 | 施卫平 | 63 | -0.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
