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华安智能装备主题股票A(001072)
华安智能装备主题股票A
(001072)
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累计净值：2.2540
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.2010 | 1.24% |
| 2025-04-29 | 2.1740 | -0.18% |
| 2025-04-28 | 2.1780 | -0.18% |
| 2025-04-25 | 2.1820 | 0.88% |
| 2025-04-24 | 2.1630 | -1.95% |
| 2025-04-23 | 2.2060 | 0.91% |
| 2025-04-22 | 2.1860 | -0.59% |
| 2025-04-21 | 2.1990 | 1.85% |
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基金全称
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华安智能装备主题股票型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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李欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.44亿元
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份额规模
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6.3196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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-3.63%
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最近三月
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-2.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.70%
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最近两年
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5.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688123 | 聚辰股份 | 1,260,089.00 | 102,142,814.34 | 6.14 |
| 688036 | 传音控股 | 845,332.00 | 76,629,345.80 | 4.61 |
| 002222 | 福晶科技 | 2,124,360.00 | 72,674,355.60 | 4.37 |
| 688010 | 福光股份 | 1,938,083.00 | 71,127,646.10 | 4.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 794,708.00 | 70,991,265.64 | 4.27 |
| 601138 | 工业富联 | 3,029,500.00 | 60,165,870.00 | 3.62 |
| 688502 | 茂莱光学 | 229,138.00 | 59,268,835.08 | 3.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 84,817.00 | 52,840,991.00 | 3.18 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1,425,584.00 | 50,323,115.20 | 3.03 |
| 603197 | 保隆科技 | 841,000.00 | 37,037,640.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,297,686,855.43 | 78.04 | 86.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,531,134.40 | 10.86 | 12.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,197,980.11 | 1.03 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,599.47 | 0.02 | 0.02 |
| 金融业 | 57,120.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.96 | 0.27 | 9.98 | 1,662,786,835.26 |
| 2024-12-31 | 81.97 | 0.25 | 19.54 | 1,807,528,135.75 |
| 2024-09-30 | 86.50 | 0.20 | 12.25 | 1,371,202,971.83 |
| 2024-06-30 | 89.58 | 0.01 | 10.69 | 1,299,664,356.35 |
| 2024-03-31 | 89.11 | - | 11.43 | 1,167,799,711.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 刘畅畅 | -3 | - |
| 2015-07-09 | 2025-05-06 | 李欣 | 3589 | 223.04 |
| 2015-06-18 | 2016-09-21 | 崔莹 | 461 | -12.32 |
| 2015-04-24 | 2015-06-26 | 施卫平 | 63 | -0.20 |
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