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华安媒体互联网混合A(001071)
华安媒体互联网混合A
(001071)
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累计净值：3.9620
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2025-08-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-26 | 3.9620 | -0.18% |
| 2025-08-25 | 3.9690 | 1.98% |
| 2025-08-22 | 3.8920 | 5.25% |
| 2025-08-21 | 3.6980 | -1.07% |
| 2025-08-20 | 3.7380 | 1.11% |
| 2025-08-19 | 3.6970 | 0.22% |
| 2025-08-18 | 3.6890 | 2.39% |
| 2025-08-15 | 3.6030 | 1.58% |
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基金全称
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华安媒体互联网混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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胡宜斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.84亿元
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份额规模
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14.0729亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.17%
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最近一月
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18.34%
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最近三月
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34.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.47%
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最近两年
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43.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 508,593.00 | 305,918,689.50 | 4.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,724,637.00 | 240,231,244.29 | 3.72 |
| 601900 | 南方传媒 | 15,119,454.00 | 236,468,260.56 | 3.66 |
| 601318 | 中国平安 | 4,155,000.00 | 230,519,400.00 | 3.57 |
| 300494 | 盛天网络 | 16,411,460.00 | 223,852,314.40 | 3.47 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,592,500.00 | 214,000,150.00 | 3.31 |
| 688385 | 复旦微电 | 4,163,309.00 | 205,126,234.43 | 3.18 |
| 002027 | 分众传媒 | 27,666,796.00 | 201,967,610.80 | 3.13 |
| 002916 | 深南电路 | 1,835,418.00 | 197,876,414.58 | 3.07 |
| 002558 | 巨人网络 | 8,361,375.00 | 196,910,381.25 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,030,198,642.41 | 46.94 | 54.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,516,903,710.92 | 23.50 | 27.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 472,576,642.04 | 7.32 | 8.57 |
| 金融业 | 230,519,400.00 | 3.57 | 4.18 |
| 租赁和商务服务业 | 201,967,610.80 | 3.13 | 3.66 |
| 卫生和社会工作 | 60,394,205.76 | 0.94 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,573,040.00 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,398.29 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.43 | - | 13.60 | 6,455,620,681.96 |
| 2025-03-31 | 91.17 | - | 10.73 | 6,435,109,068.26 |
| 2024-12-31 | 78.96 | - | 18.22 | 7,678,078,684.46 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 9.72 | 7,542,987,409.66 |
| 2024-06-30 | 91.11 | - | 9.20 | 6,231,285,491.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-11-26 | - | 胡宜斌 | 3563 | 264.83 |
| 2015-06-18 | 2016-09-21 | 崔莹 | 461 | 2.36 |
| 2015-05-15 | 2015-06-26 | 陈逊 | 42 | -2.00 |
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