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华泰柏瑞消费成长混合(001069)
华泰柏瑞消费成长混合
(001069)
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累计净值：2.1780
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.1780 | 0.51% |
| 2025-07-18 | 2.1670 | -0.91% |
| 2025-07-17 | 2.1870 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 2.1860 | -0.46% |
| 2025-07-15 | 2.1960 | 0.55% |
| 2025-07-14 | 2.1840 | 0.74% |
| 2025-07-11 | 2.1680 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 2.1690 | 0.09% |
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基金全称
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华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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钱建江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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0.9117亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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11.07%
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最近三月
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27.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.06%
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最近两年
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27.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301345 | 涛涛车业 | 164,700.00 | 17,804,070.00 | 9.53 |
| 301061 | 匠心家居 | 219,057.00 | 16,985,679.78 | 9.09 |
| 600114 | 东睦股份 | 532,700.00 | 10,835,118.00 | 5.80 |
| 603129 | 春风动力 | 43,200.00 | 9,352,800.00 | 5.01 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 701,900.00 | 8,956,244.00 | 4.79 |
| 601336 | 新华保险 | 153,000.00 | 8,950,500.00 | 4.79 |
| 000680 | 山推股份 | 911,700.00 | 8,177,949.00 | 4.38 |
| 600522 | 中天科技 | 504,800.00 | 7,299,408.00 | 3.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 6,624,744.00 | 3.55 |
| 300888 | 稳健医疗 | 150,700.00 | 6,193,770.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,945,286.13 | 78.13 | 85.82 |
| 房地产业 | 9,805,422.00 | 5.25 | 5.77 |
| 金融业 | 8,950,500.00 | 4.79 | 5.26 |
| 批发和零售业 | 5,341,424.00 | 2.86 | 3.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,386.95 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.03 | - | 13.37 | 186,807,686.01 |
| 2025-03-31 | 93.12 | - | 7.57 | 174,677,054.25 |
| 2024-12-31 | 86.78 | - | 14.07 | 174,768,902.65 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 5.53 | 182,383,445.24 |
| 2024-06-30 | 84.73 | - | 18.00 | 158,113,750.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 钱建江 | 377 | 43.01 |
| 2020-02-18 | 2024-07-11 | 李晓西 | 1605 | -14.73 |
| 2015-05-20 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 30 | -0.20 |
| 2015-05-20 | 2020-03-23 | 方纬 | 1769 | 64.30 |
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