基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证新锐灵活配置混合(001068) |
净值：
1.3630
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日增长率：
1.94%
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累计净值：1.3630 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688083 | 中望软件 | 150,000.00 | 13,317,000.00 | 9.43 |
| 688095 | 福昕软件 | 210,000.00 | 13,108,200.00 | 9.28 |
| 688225 | 亚信安全 | 531,000.00 | 12,361,680.00 | 8.75 |
| 688507 | 索辰科技 | 150,000.00 | 12,345,000.00 | 8.74 |
| 688088 | 虹软科技 | 258,000.00 | 12,027,960.00 | 8.51 |
| 688111 | 金山办公 | 36,000.00 | 10,768,320.00 | 7.62 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 120,000.00 | 4,339,200.00 | 3.07 |
| 688489 | 三未信安 | 90,000.00 | 3,321,000.00 | 2.35 |
| 688435 | 英方软件 | 90,000.00 | 2,955,600.00 | 2.09 |
| 688232 | 新点软件 | 90,000.00 | 2,925,000.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,419,140.00 | 82.40 | 90.91 |
| 制造业 | 11,635,800.00 | 8.24 | 9.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.64 | - | 14.14 | 141,280,153.75 |
| 2024-12-31 | 89.90 | - | 14.15 | 127,404,135.78 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 6.33 | 120,183,290.30 |
| 2024-06-30 | 87.47 | - | 16.26 | 109,581,566.46 |
| 2024-03-31 | 94.01 | - | 7.67 | 145,859,153.03 |
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