鹏华弘盛混合A
(001067)
|
|
|
累计净值：1.5636
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.5636 | -0.12% |
| 2025-04-17 | 1.5655 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.5653 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.5657 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.5655 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.5619 | 0.41% |
| 2025-04-10 | 1.5555 | 0.61% |
| 2025-04-09 | 1.5460 | 0.39% |
|
基金全称
|
鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
王石千 林艺杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.24亿元
|
份额规模
|
0.7945亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.11%
|
|
最近一月
|
-0.54%
|
|
最近三月
|
0.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.36%
|
|
最近两年
|
3.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 26,200.00 | 1,302,140.00 | 0.97 |
| 002130 | 沃尔核材 | 31,600.00 | 797,900.00 | 0.60 |
| 300408 | 三环集团 | 19,600.00 | 754,796.00 | 0.56 |
| 002984 | 森麒麟 | 30,280.00 | 746,704.80 | 0.56 |
| 300832 | 新产业 | 9,500.00 | 673,075.00 | 0.50 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,793.00 | 667,587.69 | 0.50 |
| 688041 | 海光信息 | 4,367.00 | 654,132.93 | 0.49 |
| 688068 | 热景生物 | 10,190.00 | 630,149.60 | 0.47 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2,825.00 | 615,850.00 | 0.46 |
| 601702 | 华峰铝业 | 32,100.00 | 588,072.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,857,607.62 | 8.86 | 69.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,873,344.00 | 1.40 | 10.96 |
| 金融业 | 1,302,140.00 | 0.97 | 7.62 |
| 采矿业 | 933,193.00 | 0.70 | 5.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 806,124.34 | 0.60 | 4.72 |
| 批发和零售业 | 261,777.00 | 0.20 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 56,115.00 | 0.04 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.77 | 103.59 | 5.42 | 133,815,545.84 |
| 2024-09-30 | 14.71 | 114.41 | 3.68 | 186,046,849.77 |
| 2024-06-30 | 14.41 | 109.70 | 2.11 | 197,656,646.17 |
| 2024-03-31 | 15.50 | 111.77 | 3.38 | 213,109,123.37 |
| 2023-12-31 | 14.36 | 114.61 | 4.16 | 212,901,738.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 林艺杰 | 520 | 5.74 |
| 2018-11-24 | - | 王石千 | 2340 | 33.30 |
| 2021-06-03 | 2025-01-25 | 方昶 | 1332 | 2.63 |
| 2018-03-28 | 2019-08-13 | 刘涛 | 503 | 6.07 |
| 2016-02-27 | 2018-03-28 | 刘太阳 | 760 | 11.82 |
| 2015-05-22 | 2017-02-04 | 李君 | 624 | 7.28 |
| 2015-02-25 | 2017-02-04 | 袁航 | 710 | 11.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
