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华夏海外收益债券现钞

(001066)

净值:
0.2036
日增长率:
0.03%
累计净值:0.2426 2025-04-29
  • 净值走势
华夏海外收益债券现钞(001066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.20360.03%
2025-04-280.20350.12%
2025-04-250.20320.25%
2025-04-240.20260.12%
2025-04-230.20230.46%
2025-04-220.20150.23%
2025-04-210.2011-0.07%
2025-04-180.2012-0.07%
基金全称 华夏海外收益债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 江伟轩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.35亿元 份额规模 3.6599亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 0.29%
最近三月 2.27%
最近六月 0.00%
最近一年 7.52%
最近两年 16.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-70.7323.52673,603,669.23
2024-12-31-72.6918.71615,629,762.23
2024-09-30-77.4814.98581,196,838.34
2024-06-30-74.8020.05608,754,803.46
2024-03-31-85.0112.33581,595,014.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-江伟轩76719.05
2022-06-212024-07-12祝灿75222.49
2019-01-142022-06-21邓思聪1254-0.84
2017-09-082019-01-24祝灿5033.74
2012-12-072017-09-08刘鲁旦173639.15
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