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华夏收益债券(QDII)C

(001063)

净值:
1.3981
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6545 2025-04-29
  • 净值走势
华夏收益债券(QDII)C(001063)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.39810.00%
2025-04-281.39810.12%
2025-04-251.39640.27%
2025-04-241.39260.12%
2025-04-231.39090.44%
2025-04-221.38480.24%
2025-04-211.3815-0.09%
2025-04-181.3827-0.06%
基金全称 华夏海外收益债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 江伟轩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.38亿元 份额规模 0.9932亿份
成立以来分红 每份累计0.26元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 0.27%
最近三月 2.16%
最近六月 0.00%
最近一年 7.10%
最近两年 15.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-70.7323.52673,603,669.23
2024-12-31-72.6918.71615,629,762.23
2024-09-30-77.4814.98581,196,838.34
2024-06-30-74.8020.05608,754,803.46
2024-03-31-85.0112.33581,595,014.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-江伟轩77118.04
2022-06-212024-07-12祝灿75221.56
2019-01-142022-06-21邓思聪1254-2.15
2017-09-082019-01-24祝灿5033.12
2012-12-072017-09-08刘鲁旦173636.59
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