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华夏收益债券(QDII)A

(001061)

净值:
1.4663
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7310 2025-04-29
  • 净值走势
华夏收益债券(QDII)A(001061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.46630.00%
2025-04-281.46630.12%
2025-04-251.46450.00%
2025-04-241.46060.13%
2025-04-231.45870.44%
2025-04-221.45230.24%
2025-04-211.4488-0.09%
2025-04-181.4501-0.05%
基金全称 华夏海外收益债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 江伟轩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.35亿元 份额规模 3.6599亿份
成立以来分红 每份累计0.26元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 0.29%
最近三月 2.26%
最近六月 0.00%
最近一年 7.52%
最近两年 16.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-70.7323.52673,603,669.23
2024-12-31-72.6918.71615,629,762.23
2024-09-30-77.4814.98581,196,838.34
2024-06-30-74.8020.05608,754,803.46
2024-03-31-85.0112.33581,595,014.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-江伟轩76719.04
2022-06-212024-07-12祝灿75222.51
2019-01-142022-06-21邓思聪1254-0.81
2017-09-082019-01-24祝灿5033.72
2012-12-072017-09-08刘鲁旦173639.19
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