中金绝对收益
(001059)
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累计净值：1.0823
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2023-02-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-02-08 | 1.0823 | 0.00% |
| 2023-02-07 | 1.0823 | -0.01% |
| 2023-02-06 | 1.0824 | 0.00% |
| 2023-02-03 | 1.0824 | -0.01% |
| 2023-02-02 | 1.0825 | 0.00% |
| 2023-02-01 | 1.0825 | 0.00% |
| 2023-01-31 | 1.0825 | 0.00% |
| 2023-01-30 | 1.0825 | 0.00% |
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基金全称
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中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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刘重晋 王阳峰
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2255亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 1,036,200.00 | 4.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 511,446.00 | 2.09 |
| 601318 | 中国平安 | 10,361.00 | 486,967.00 | 1.99 |
| 000858 | 五粮液 | 2,118.00 | 382,701.42 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 6,031.00 | 312,405.80 | 1.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,100.00 | 282,667.00 | 1.16 |
| 300059 | 东方财富 | 12,805.00 | 248,417.00 | 1.02 |
| 600900 | 长江电力 | 10,800.00 | 226,800.00 | 0.93 |
| 601668 | 中国建筑 | 39,300.00 | 213,399.00 | 0.87 |
| 600036 | 招商银行 | 5,600.00 | 208,656.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,478,035.32 | 34.67 | 57.60 |
| 金融业 | 3,274,860.35 | 13.39 | 22.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 441,623.00 | 1.81 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 438,205.00 | 1.79 | 2.98 |
| 采矿业 | 430,191.00 | 1.76 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 411,047.50 | 1.68 | 2.79 |
| 建筑业 | 362,877.00 | 1.48 | 2.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 251,888.00 | 1.03 | 1.71 |
| 房地产业 | 211,714.80 | 0.87 | 1.44 |
| 卫生和社会工作 | 124,209.00 | 0.51 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,920.00 | 0.44 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 64,809.00 | 0.27 | 0.44 |
| 综合 | 45,188.00 | 0.18 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 40,845.00 | 0.17 | 0.28 |
| 教育 | 16,668.00 | 0.07 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,364.00 | 0.05 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 7,245.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | 60.18 | 0.61 | 24.81 | 24,454,517.77 |
| 2022-09-30 | 39.15 | 4.51 | 27.15 | 37,033,494.70 |
| 2022-06-30 | 46.97 | 4.68 | 43.57 | 54,014,443.24 |
| 2022-03-31 | 48.86 | - | 46.91 | 55,045,057.02 |
| 2021-12-31 | 71.85 | - | 20.48 | 194,649,252.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-14 | 2023-02-09 | 王阳峰 | 1192 | -2.92 |
| 2021-11-04 | 2023-02-09 | 刘重晋 | 1263 | -4.28 |
| 2020-10-22 | 2021-11-04 | 魏孛 | 378 | 0.51 |
| 2019-02-18 | 2020-10-22 | 朱宝臣 | 612 | 10.84 |
| 2017-03-28 | 2019-02-18 | 魏孛 | 692 | -0.98 |
| 2015-04-21 | 2017-03-28 | 李云琪 | 707 | 2.50 |
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