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华夏理财30天债券B

(001058)

净值:
1.0972
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0972 2025-05-20
  • 净值走势
华夏理财30天债券B(001058)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.09720.01%
2025-05-191.09710.00%
2025-05-161.09710.00%
2025-05-151.09710.01%
2025-05-141.09700.00%
2025-05-131.09700.01%
2025-05-121.09690.00%
2025-05-091.09690.01%
基金全称 华夏理财30天债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 周飞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.00亿元 份额规模 1.8281亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 3.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.170.89217,320,517.40
2024-12-31-113.320.57227,762,807.49
2024-09-30-106.740.55235,295,718.70
2024-06-30-98.250.55242,404,170.56
2024-03-31-138.610.49248,480,826.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-10-20-周飞31369.72
2014-08-202016-11-25罗远航8280.00
2013-04-262015-04-02魏镇江7060.00
2012-10-242013-05-29李广云2170.00
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