首页 >
基金>
北信瑞丰健康生活(001056)
北信瑞丰健康生活
(001056)
|
|
|
累计净值：1.1480
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 1.1480 | -0.09% |
| 2025-06-04 | 1.1490 | -0.43% |
| 2025-06-03 | 1.1540 | 1.94% |
| 2025-05-30 | 1.1320 | 1.16% |
| 2025-05-29 | 1.1190 | 3.61% |
| 2025-05-28 | 1.0800 | -1.10% |
| 2025-05-27 | 1.0920 | 0.18% |
| 2025-05-26 | 1.0900 | 0.09% |
|
基金全称
|
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
北信瑞丰
|
|
基金经理
|
庞文杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.98亿元
|
份额规模
|
0.9340亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.59%
|
|
最近一月
|
8.92%
|
|
最近三月
|
4.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
29.28%
|
|
最近两年
|
-10.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688114 | 华大智造 | 100,000.00 | 7,825,000.00 | 7.95 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 32,000.00 | 7,488,000.00 | 7.61 |
| 688271 | 联影医疗 | 50,830.00 | 6,200,751.70 | 6.30 |
| 300347 | 泰格医药 | 110,000.00 | 5,589,100.00 | 5.68 |
| 301230 | 泓博医药 | 150,000.00 | 4,638,000.00 | 4.71 |
| 300430 | 诚益通 | 240,000.00 | 4,476,000.00 | 4.55 |
| 688580 | 伟思医疗 | 130,000.00 | 4,409,600.00 | 4.48 |
| 688212 | 澳华内镜 | 102,000.00 | 4,351,320.00 | 4.42 |
| 301257 | 普蕊斯 | 135,000.00 | 4,259,250.00 | 4.33 |
| 300633 | 开立医疗 | 145,000.00 | 4,220,950.00 | 4.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,175,484.02 | 62.15 | 65.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,750,857.27 | 32.26 | 34.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,685.65 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,260.30 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 3,204.68 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,457.91 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 6.57 | 98,428,185.50 |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 7.12 | 98,903,019.12 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 5.21 | 109,465,061.64 |
| 2024-06-30 | 93.26 | - | 7.64 | 87,846,130.38 |
| 2024-03-31 | 93.53 | - | 6.99 | 111,500,633.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 庞文杰 | 1167 | -24.22 |
| 2021-01-26 | 2022-03-28 | 陆文凯 | 426 | 3.13 |
| 2019-02-11 | 2021-01-26 | 张伟保 | 715 | 100.41 |
| 2016-04-07 | 2019-02-22 | 吴洋 | 1051 | -11.96 |
| 2015-03-27 | 2017-12-12 | 高峰 | 991 | -7.30 |
| 2015-03-27 | 2016-04-07 | 于军华 | 377 | -13.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
