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北信瑞丰健康生活(001056)
北信瑞丰健康生活
(001056)
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累计净值：1.0120
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0120 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 1.0130 | 0.80% |
| 2025-04-16 | 1.0050 | -1.95% |
| 2025-04-15 | 1.0250 | -0.68% |
| 2025-04-14 | 1.0320 | 0.39% |
| 2025-04-11 | 1.0280 | 1.08% |
| 2025-04-10 | 1.0170 | 2.01% |
| 2025-04-09 | 0.9970 | 1.32% |
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基金全称
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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庞文杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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1.0388亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.56%
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最近一月
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-10.44%
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最近三月
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9.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.82%
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最近两年
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-34.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300347 | 泰格医药 | 85,000.00 | 4,642,700.00 | 4.69 |
| 603259 | 药明康德 | 80,000.00 | 4,403,200.00 | 4.45 |
| 688131 | 皓元医药 | 118,000.00 | 4,212,600.00 | 4.26 |
| 301080 | 百普赛斯 | 95,000.00 | 4,193,300.00 | 4.24 |
| 002821 | 凯莱英 | 55,000.00 | 4,184,950.00 | 4.23 |
| 300759 | 康龙化成 | 160,000.00 | 4,112,000.00 | 4.16 |
| 300725 | 药石科技 | 120,000.00 | 4,032,000.00 | 4.08 |
| 688114 | 华大智造 | 85,000.00 | 3,977,150.00 | 4.02 |
| 301393 | 昊帆生物 | 99,000.00 | 3,951,090.00 | 3.99 |
| 301333 | 诺思格 | 79,000.00 | 3,949,210.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 70,250,151.20 | 71.03 | 75.59 |
| 制造业 | 22,621,292.01 | 22.87 | 24.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,213.97 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,473.06 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,580.92 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,465.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 7.12 | 98,903,019.12 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 5.21 | 109,465,061.64 |
| 2024-06-30 | 93.26 | - | 7.64 | 87,846,130.38 |
| 2024-03-31 | 93.53 | - | 6.99 | 111,500,633.10 |
| 2023-12-31 | 93.83 | - | 6.93 | 137,786,017.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 庞文杰 | 1120 | -33.20 |
| 2021-01-26 | 2022-03-28 | 陆文凯 | 426 | 3.13 |
| 2019-02-11 | 2021-01-26 | 张伟保 | 715 | 100.41 |
| 2016-04-07 | 2019-02-22 | 吴洋 | 1051 | -11.96 |
| 2015-03-27 | 2017-12-12 | 高峰 | 991 | -7.30 |
| 2015-03-27 | 2016-04-07 | 于军华 | 377 | -13.90 |
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