基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新金融股票A(001054) |
净值：
2.8850
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日增长率：
0.24%
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累计净值：2.8850 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 14,500,000.00 | 173,130,000.00 | 9.82 |
| 601838 | 成都银行 | 8,600,000.00 | 172,860,000.00 | 9.80 |
| 600926 | 杭州银行 | 9,800,000.00 | 164,836,000.00 | 9.35 |
| 601825 | 沪农商行 | 12,000,000.00 | 116,400,000.00 | 6.60 |
| 601601 | 中国太保 | 2,588,792.00 | 97,105,587.92 | 5.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 370,000.00 | 93,321,400.00 | 5.29 |
| 601318 | 中国平安 | 1,000,000.00 | 55,480,000.00 | 3.15 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,000,000.00 | 54,720,000.00 | 3.10 |
| 002847 | 盐津铺子 | 600,000.00 | 48,240,000.00 | 2.74 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5,000,000.00 | 43,850,000.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,159,911,461.10 | 65.77 | 72.41 |
| 制造业 | 355,750,061.19 | 20.17 | 22.21 |
| 房地产业 | 68,150,000.00 | 3.86 | 4.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,045,000.00 | 1.02 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.84 | - | 9.75 | 1,763,507,936.22 |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 8.51 | 1,658,546,604.41 |
| 2024-12-31 | 89.99 | - | 13.15 | 1,871,784,757.60 |
| 2024-09-30 | 92.43 | - | 7.72 | 2,137,814,758.77 |
| 2024-06-30 | 91.60 | - | 8.60 | 1,856,595,993.90 |
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