基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新经济(001053) |
净值：
1.6167
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.6167 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,294,800.00 | 101,641,800.00 | 6.15 |
| 600415 | 小商品城 | 4,394,100.00 | 66,922,143.00 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 229,500.00 | 58,049,730.00 | 3.51 |
| 603259 | 药明康德 | 763,718.00 | 51,413,495.76 | 3.11 |
| 689009 | 九号公司 | 702,501.00 | 45,803,065.20 | 2.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 93,200.00 | 34,940,680.00 | 2.11 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,618,880.00 | 26,938,163.20 | 1.63 |
| 600595 | 中孚实业 | 6,361,620.00 | 26,146,258.20 | 1.58 |
| 688608 | 恒玄科技 | 62,854.00 | 25,537,580.20 | 1.55 |
| 603893 | 瑞芯微 | 142,901.00 | 24,764,743.30 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,101,497,896.30 | 66.67 | 80.77 |
| 租赁和商务服务业 | 71,222,923.00 | 4.31 | 5.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,795,347.24 | 3.38 | 4.09 |
| 采矿业 | 52,276,572.00 | 3.16 | 3.83 |
| 金融业 | 28,814,791.00 | 1.74 | 2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,342,530.90 | 1.66 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,851,555.00 | 0.72 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 5,117,772.00 | 0.31 | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,916,048.72 | 0.30 | 0.36 |
| 建筑业 | 4,874,366.00 | 0.30 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.55 | 5.01 | 1.82 | 1,652,052,204.90 |
| 2024-12-31 | 83.42 | 4.85 | 10.72 | 1,713,290,717.71 |
| 2024-09-30 | 85.35 | 4.38 | 9.10 | 1,875,153,737.42 |
| 2024-06-30 | 80.47 | 5.56 | 14.41 | 1,847,655,339.42 |
| 2024-03-31 | 90.26 | 5.05 | 4.47 | 1,841,296,656.64 |
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