首页 > 基金> 华夏中证500ETF联接A(001052)

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华夏中证500ETF联接A

(001052)

净值：

0.6734

日增长率：

0.46%

累计净值：0.6734

2025-04-30

净值走势

华夏中证500ETF联接A(001052)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	0.6734	0.46%
2025-04-29	0.6703	0.12%
2025-04-28	0.6695	-0.49%
2025-04-25	0.6728	0.36%
2025-04-24	0.6704	-0.48%
2025-04-23	0.6736	0.18%
2025-04-22	0.6724	-0.30%
2025-04-21	0.6744	1.38%

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基金情况

基金全称	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	荣膺严筱娴
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	17.87亿元	份额规模	25.5779亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	-3.59%
最近三月	0.81%
最近六月	0.00%
最近一年	5.01%
最近两年	-6.67%

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基金要闻

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华夏中证500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603127	昭衍新药	200.00	4,068.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
科学研究和技术服务业	4,068.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	0.05	6.64	1,950,266,911.99
2024-12-31	-	0.05	7.55	2,058,070,725.40
2024-09-30	0.10	0.04	5.91	2,302,654,080.90
2024-06-30	0.06	-	6.58	1,883,892,063.16
2024-03-31	0.06	-	7.80	2,036,895,027.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-10-20	-	荣膺	3117	-1.55
2015-05-05	2017-03-24	方军	689	-31.60

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基金公告

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