首页 > 基金> 华夏中证500ETF联接A(001052)

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华夏中证500ETF联接A

(001052)

净值：

0.7093

日增长率：

-0.66%

累计净值：0.7093

2025-07-02

净值走势

华夏中证500ETF联接A(001052)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	0.7093	-0.66%
2025-07-01	0.7140	0.31%
2025-06-30	0.7118	0.85%
2025-06-27	0.7058	0.46%
2025-06-26	0.7026	-0.37%
2025-06-25	0.7052	1.61%
2025-06-24	0.6940	1.54%
2025-06-23	0.6835	0.59%

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基金情况

基金全称	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	荣膺严筱娴
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	17.87亿元	份额规模	25.5779亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.44%
最近一月	4.41%
最近三月	2.22%
最近六月	0.00%
最近一年	21.15%
最近两年	0.75%

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基金要闻

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华夏中证500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603127	昭衍新药	200.00	4,068.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
科学研究和技术服务业	4,068.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	0.05	6.64	1,950,266,911.99
2024-12-31	-	0.05	7.55	2,058,070,725.40
2024-09-30	0.10	0.04	5.91	2,302,654,080.90
2024-06-30	0.06	-	6.58	1,883,892,063.16
2024-03-31	0.06	-	7.80	2,036,895,027.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-10-20	-	荣膺	3179	3.70
2015-05-05	2017-03-24	方军	689	-31.60

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基金公告

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