基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证500指数增强A(001050) |
净值：
1.6231
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.8881 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 928,700.00 | 35,114,147.00 | 1.15 |
| 600418 | 江淮汽车 | 887,700.00 | 31,957,200.00 | 1.05 |
| 002384 | 东山精密 | 936,000.00 | 30,644,640.00 | 1.00 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,214,600.00 | 26,915,536.00 | 0.88 |
| 601555 | 东吴证券 | 3,403,080.00 | 26,544,024.00 | 0.87 |
| 600885 | 宏发股份 | 690,578.00 | 25,433,987.74 | 0.83 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,486,000.00 | 25,276,860.00 | 0.83 |
| 002185 | 华天科技 | 2,353,000.00 | 24,941,800.00 | 0.82 |
| 300476 | 胜宏科技 | 307,400.00 | 24,902,474.00 | 0.82 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,732,600.00 | 24,265,488.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,862,779,781.35 | 61.02 | 65.50 |
| 金融业 | 276,489,762.17 | 9.06 | 9.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,209,959.53 | 6.85 | 7.36 |
| 采矿业 | 92,398,853.00 | 3.02 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 88,434,284.76 | 2.89 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,725,702.52 | 2.64 | 2.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64,217,525.88 | 2.10 | 2.26 |
| 住宿和餐饮业 | 35,543,642.00 | 1.16 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,231,091.80 | 1.09 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,143,479.00 | 0.85 | 0.92 |
| 建筑业 | 21,766,704.00 | 0.71 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,526,646.00 | 0.71 | 0.76 |
| 房地产业 | 19,987,761.36 | 0.65 | 0.70 |
| 综合 | 5,913,306.00 | 0.19 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,224,488.00 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 735,417.00 | 0.02 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 417,027.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.15 | 0.11 | 6.59 | 3,052,890,860.72 |
| 2024-12-31 | 93.86 | 0.08 | 6.57 | 3,293,018,619.70 |
| 2024-09-30 | 93.99 | 0.17 | 6.70 | 2,510,849,373.39 |
| 2024-06-30 | 93.76 | 0.19 | 6.08 | 1,952,425,876.67 |
| 2024-03-31 | 94.07 | 0.15 | 5.76 | 2,336,669,162.76 |
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