首页 >
基金>
光大保德信国企改革股票A(001047)
光大保德信国企改革股票A
(001047)
|
|
|
累计净值：1.2270
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.2270 | -0.32% |
| 2025-04-29 | 1.2310 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.2310 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.2320 | -0.24% |
| 2025-04-24 | 1.2350 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.2350 | -0.96% |
| 2025-04-22 | 1.2470 | -0.24% |
| 2025-04-21 | 1.2500 | 1.63% |
|
基金全称
|
光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
林晓凤 王明旭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.87亿元
|
份额规模
|
1.5240亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.65%
|
|
最近一月
|
0.00%
|
|
最近三月
|
-1.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.03%
|
|
最近两年
|
-17.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 690,900.00 | 12,519,108.00 | 6.69 |
| 601288 | 农业银行 | 2,310,400.00 | 11,967,872.00 | 6.40 |
| 688041 | 海光信息 | 77,008.00 | 10,881,230.40 | 5.82 |
| 601398 | 工商银行 | 1,513,000.00 | 10,424,570.00 | 5.57 |
| 601728 | 中国电信 | 1,227,900.00 | 9,639,015.00 | 5.15 |
| 002230 | 科大讯飞 | 198,300.00 | 9,433,131.00 | 5.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,448.00 | 9,001,104.00 | 4.81 |
| 688981 | 中芯国际 | 96,453.00 | 8,616,146.49 | 4.61 |
| 600050 | 中国联通 | 1,376,400.00 | 7,652,784.00 | 4.09 |
| 002149 | 西部材料 | 249,100.00 | 4,984,491.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,816,448.88 | 36.25 | 42.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,594,390.18 | 23.84 | 27.70 |
| 金融业 | 27,043,294.00 | 14.46 | 16.80 |
| 采矿业 | 13,414,698.00 | 7.17 | 8.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,998,442.56 | 2.14 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,671,381.00 | 0.89 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,251,906.00 | 0.67 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 603,900.00 | 0.32 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 570,000.00 | 0.30 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.05 | - | 13.93 | 187,062,321.13 |
| 2024-12-31 | 86.41 | - | 15.34 | 194,576,851.81 |
| 2024-09-30 | 84.86 | - | 16.39 | 208,606,185.32 |
| 2024-06-30 | 89.37 | - | 9.78 | 207,869,890.05 |
| 2024-03-31 | 81.52 | - | 18.50 | 203,663,154.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-11 | - | 王明旭 | 1241 | -36.52 |
| 2020-10-24 | - | 林晓凤 | 1654 | -35.15 |
| 2015-05-20 | 2017-01-25 | 魏晓雪 | 616 | -16.96 |
| 2015-05-20 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1997 | 68.86 |
| 2015-03-25 | 2015-05-30 | 王健 | 66 | 25.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
