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光大保德信国企改革股票A

(001047)

净值:
1.2290
日增长率:
0.16%
累计净值:1.2290 2025-05-19
  • 净值走势
光大保德信国企改革股票A(001047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.22900.16%
2025-05-161.2270-0.16%
2025-05-151.2290-0.81%
2025-05-141.23900.41%
2025-05-131.23400.24%
2025-05-121.23100.08%
2025-05-091.2300-0.32%
2025-05-081.2340-0.72%
基金全称 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 林晓凤 王明旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.87亿元 份额规模 1.5240亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.49%
最近三月 -3.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.15%
最近两年 -13.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业690,900.0012,519,108.006.69
601288农业银行2,310,400.0011,967,872.006.40
688041海光信息77,008.0010,881,230.405.82
601398工商银行1,513,000.0010,424,570.005.57
601728中国电信1,227,900.009,639,015.005.15
002230科大讯飞198,300.009,433,131.005.04
688256寒武纪14,448.009,001,104.004.81
688981中芯国际96,453.008,616,146.494.61
600050中国联通1,376,400.007,652,784.004.09
002149西部材料249,100.004,984,491.002.66
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业67,816,448.8836.2542.13
信息传输、软件和信息技术服务业44,594,390.1823.8427.70
金融业27,043,294.0014.4616.80
采矿业13,414,698.007.178.33
交通运输、仓储和邮政业3,998,442.562.142.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,671,381.000.891.04
租赁和商务服务业1,251,906.000.670.78
文化、体育和娱乐业603,900.000.320.38
水利、环境和公共设施管理业570,000.000.300.35
科学研究和技术服务业8,902.26-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.05-13.93187,062,321.13
2024-12-3186.41-15.34194,576,851.81
2024-09-3084.86-16.39208,606,185.32
2024-06-3089.37-9.78207,869,890.05
2024-03-3181.52-18.50203,663,154.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-11-王明旭1258-36.06
2020-10-24-林晓凤1671-34.67
2015-05-202017-01-25魏晓雪616-16.96
2015-05-202020-11-06董伟炜199768.86
2015-03-252015-05-30王健6625.20
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