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嘉实新消费股票A

(001044)

净值:
2.4330
日增长率:
-0.61%
累计净值:2.5030 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实新消费股票A(001044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.4330-0.61%
2025-04-292.44800.16%
2025-04-282.4440-0.41%
2025-04-252.4540-0.61%
2025-04-242.46900.04%
2025-04-232.4680-0.88%
2025-04-222.49000.12%
2025-04-212.48700.28%
基金全称 嘉实新消费股票型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 谭丽
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.59亿元 份额规模 8.2449亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.42%
最近一月 -2.56%
最近三月 -3.22%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.99%
最近两年 -0.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000651格力电器4,305,779.00195,740,713.349.51
002078太阳纸业12,622,851.00185,682,138.219.02
600519贵州茅台108,045.00168,658,245.008.19
600060海信视像6,352,100.00157,659,122.007.66
002867周大生9,180,107.00120,626,605.985.86
603345安井食品1,446,820.00115,456,236.005.61
000921海信家电3,881,807.00115,328,485.975.60
601933永辉超市23,095,700.00110,628,403.005.37
603096新经典5,605,629.00108,300,752.285.26
002003伟星股份8,599,699.00103,196,388.005.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,269,263,212.9661.6670.47
批发和零售业231,255,008.9811.2312.84
交通运输、仓储和邮政业109,283,860.705.316.07
文化、体育和娱乐业108,300,752.285.266.01
金融业82,955,992.084.034.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.49-13.652,058,652,125.40
2024-12-3180.54-19.682,121,652,870.37
2024-09-3085.31-15.312,367,808,756.02
2024-06-3087.79-14.471,969,843,480.82
2024-03-3189.77-10.141,777,591,482.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-04-11-谭丽2946140.42
2015-03-232015-06-19陈勤8826.70
2015-03-232017-04-11颜媛7506.10
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