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嘉实新消费股票A(001044)
嘉实新消费股票A
(001044)
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累计净值：2.5890
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 2.5190 | -0.04% |
| 2025-05-20 | 2.5200 | 1.12% |
| 2025-05-19 | 2.4920 | 0.20% |
| 2025-05-16 | 2.4870 | -0.20% |
| 2025-05-15 | 2.4920 | -0.32% |
| 2025-05-14 | 2.5000 | -0.28% |
| 2025-05-13 | 2.5070 | 0.36% |
| 2025-05-12 | 2.4980 | 0.60% |
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基金全称
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嘉实新消费股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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谭丽
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.59亿元
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份额规模
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8.2449亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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1.29%
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最近三月
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2.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.37%
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最近两年
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4.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 4,305,779.00 | 195,740,713.34 | 9.51 |
| 002078 | 太阳纸业 | 12,622,851.00 | 185,682,138.21 | 9.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 108,045.00 | 168,658,245.00 | 8.19 |
| 600060 | 海信视像 | 6,352,100.00 | 157,659,122.00 | 7.66 |
| 002867 | 周大生 | 9,180,107.00 | 120,626,605.98 | 5.86 |
| 603345 | 安井食品 | 1,446,820.00 | 115,456,236.00 | 5.61 |
| 000921 | 海信家电 | 3,881,807.00 | 115,328,485.97 | 5.60 |
| 601933 | 永辉超市 | 23,095,700.00 | 110,628,403.00 | 5.37 |
| 603096 | 新经典 | 5,605,629.00 | 108,300,752.28 | 5.26 |
| 002003 | 伟星股份 | 8,599,699.00 | 103,196,388.00 | 5.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,269,263,212.96 | 61.66 | 70.47 |
| 批发和零售业 | 231,255,008.98 | 11.23 | 12.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,283,860.70 | 5.31 | 6.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 108,300,752.28 | 5.26 | 6.01 |
| 金融业 | 82,955,992.08 | 4.03 | 4.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.49 | - | 13.65 | 2,058,652,125.40 |
| 2024-12-31 | 80.54 | - | 19.68 | 2,121,652,870.37 |
| 2024-09-30 | 85.31 | - | 15.31 | 2,367,808,756.02 |
| 2024-06-30 | 87.79 | - | 14.47 | 1,969,843,480.82 |
| 2024-03-31 | 89.77 | - | 10.14 | 1,777,591,482.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-11 | - | 谭丽 | 2963 | 149.02 |
| 2015-03-23 | 2015-06-19 | 陈勤 | 88 | 26.70 |
| 2015-03-23 | 2017-04-11 | 颜媛 | 750 | 6.10 |
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