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嘉实新消费股票A(001044)
嘉实新消费股票A
(001044)
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累计净值：2.5820
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 2.5120 | 0.44% |
| 2025-09-04 | 2.5010 | -0.04% |
| 2025-09-03 | 2.5020 | -1.07% |
| 2025-09-02 | 2.5290 | -0.63% |
| 2025-09-01 | 2.5450 | 0.35% |
| 2025-08-29 | 2.5360 | 0.36% |
| 2025-08-28 | 2.5270 | 0.24% |
| 2025-08-27 | 2.5210 | -1.91% |
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基金全称
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嘉实新消费股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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谭丽
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.37亿元
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份额规模
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7.8903亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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1.54%
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最近三月
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0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.10%
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最近两年
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5.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 4,054,263.00 | 182,117,493.96 | 9.40 |
| 002078 | 太阳纸业 | 12,622,851.00 | 169,903,574.46 | 8.77 |
| 600060 | 海信视像 | 6,352,100.00 | 146,225,342.00 | 7.54 |
| 002867 | 周大生 | 9,180,107.00 | 120,993,810.26 | 6.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 85,245.00 | 120,154,532.40 | 6.20 |
| 603345 | 安井食品 | 1,446,820.00 | 116,353,264.40 | 6.00 |
| 603096 | 新经典 | 5,894,529.00 | 112,349,722.74 | 5.80 |
| 601933 | 永辉超市 | 20,911,433.00 | 102,466,021.70 | 5.29 |
| 000921 | 海信家电 | 3,881,807.00 | 99,762,439.90 | 5.15 |
| 002003 | 伟星股份 | 8,808,899.00 | 96,105,088.09 | 4.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,265,143,794.79 | 65.28 | 72.13 |
| 批发和零售业 | 223,459,831.96 | 11.53 | 12.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 112,349,722.74 | 5.80 | 6.41 |
| 金融业 | 78,296,300.50 | 4.04 | 4.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,739,174.30 | 3.86 | 4.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 11.63 | 1,938,115,035.09 |
| 2025-03-31 | 87.49 | - | 13.65 | 2,058,652,125.40 |
| 2024-12-31 | 80.54 | - | 19.68 | 2,121,652,870.37 |
| 2024-09-30 | 85.31 | - | 15.31 | 2,367,808,756.02 |
| 2024-06-30 | 87.79 | - | 14.47 | 1,969,843,480.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-11 | - | 谭丽 | 3072 | 148.23 |
| 2015-03-23 | 2017-04-11 | 颜媛 | 750 | 6.10 |
| 2015-03-23 | 2015-06-19 | 陈勤 | 88 | 26.70 |
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