基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实先进制造股票(001039) |
净值：
1.4270
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.4270 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 205,228.00 | 54,590,648.00 | 9.65 |
| 601799 | 星宇股份 | 262,405.00 | 35,025,819.40 | 6.19 |
| 002415 | 海康威视 | 1,124,082.00 | 34,509,317.40 | 6.10 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 896,300.00 | 33,154,137.00 | 5.86 |
| 600862 | 中航高科 | 1,087,700.00 | 27,475,302.00 | 4.86 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,128,900.00 | 24,395,529.00 | 4.31 |
| 002179 | 中航光电 | 609,150.00 | 23,939,595.00 | 4.23 |
| 603259 | 药明康德 | 420,216.00 | 23,128,688.64 | 4.09 |
| 002371 | 北方华创 | 57,500.00 | 22,482,500.00 | 3.97 |
| 688122 | 西部超导 | 417,419.00 | 17,873,881.58 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 483,410,662.34 | 85.42 | 91.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,562,315.30 | 4.34 | 4.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,128,688.64 | 4.09 | 4.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 6.35 | 565,905,763.21 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 7.16 | 582,555,239.19 |
| 2024-06-30 | 92.55 | - | 7.69 | 516,444,221.57 |
| 2024-03-31 | 93.85 | 0.68 | 5.99 | 585,697,102.83 |
| 2023-12-31 | 93.73 | 0.62 | 6.24 | 639,781,538.77 |
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