基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实先进制造股票(001039) |
净值：
1.6240
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.6240 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 197,828.00 | 49,896,178.16 | 9.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,092,500.00 | 37,898,825.00 | 6.86 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 896,300.00 | 31,370,500.00 | 5.68 |
| 603259 | 药明康德 | 450,016.00 | 31,298,612.80 | 5.67 |
| 000988 | 华工科技 | 613,400.00 | 28,835,934.00 | 5.22 |
| 601799 | 星宇股份 | 208,205.00 | 26,025,625.00 | 4.71 |
| 603501 | 豪威集团 | 179,700.00 | 22,938,705.00 | 4.15 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 902,100.00 | 19,548,507.00 | 3.54 |
| 603005 | 晶方科技 | 675,396.00 | 19,174,492.44 | 3.47 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,670,214.00 | 19,040,439.60 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,843,836.77 | 77.26 | 82.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,283,590.19 | 10.37 | 11.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,312,516.64 | 5.67 | 6.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.30 | - | 6.06 | 552,443,655.22 |
| 2025-03-31 | 93.85 | - | 7.12 | 559,740,827.74 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 6.35 | 565,905,763.21 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 7.16 | 582,555,239.19 |
| 2024-06-30 | 92.55 | - | 7.69 | 516,444,221.57 |
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