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嘉实企业变革股票(001036)
嘉实企业变革股票
(001036)
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累计净值：1.4100
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4100 | 0.36% |
| 2025-05-30 | 1.4050 | -1.13% |
| 2025-05-29 | 1.4210 | 2.23% |
| 2025-05-28 | 1.3900 | 0.36% |
| 2025-05-27 | 1.3850 | -1.14% |
| 2025-05-26 | 1.4010 | 0.07% |
| 2025-05-23 | 1.4000 | -1.06% |
| 2025-05-22 | 1.4150 | -0.91% |
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基金全称
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嘉实企业变革股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.05亿元
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份额规模
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2.0737亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.81%
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最近一月
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-0.49%
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最近三月
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-8.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.51%
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最近两年
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-10.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002410 | 广联达 | 1,352,500.00 | 19,597,725.00 | 6.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 409,900.00 | 16,760,811.00 | 5.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 219,920.00 | 15,264,647.20 | 5.00 |
| 688213 | 思特威 | 157,149.00 | 15,249,738.96 | 4.99 |
| 688486 | 龙迅股份 | 131,066.00 | 14,246,874.20 | 4.67 |
| 300679 | 电连技术 | 244,800.00 | 13,921,776.00 | 4.56 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 676,401.00 | 13,622,716.14 | 4.46 |
| 688052 | 纳芯微 | 96,891.00 | 13,593,807.30 | 4.45 |
| 601567 | 三星医疗 | 416,800.00 | 12,324,776.00 | 4.04 |
| 300567 | 精测电子 | 189,400.00 | 12,290,166.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,140,387.40 | 63.25 | 68.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,708,461.61 | 24.79 | 26.74 |
| 采矿业 | 9,043,294.60 | 2.96 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,113,641.92 | 1.67 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112,660.00 | 0.04 | 0.04 |
| 建筑业 | 4,761.26 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,145.88 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 6.79 | 305,338,079.70 |
| 2024-12-31 | 93.08 | - | 8.38 | 305,583,647.99 |
| 2024-09-30 | 90.08 | 4.52 | 1.79 | 305,069,934.39 |
| 2024-06-30 | 87.47 | 4.71 | 7.93 | 292,122,584.07 |
| 2024-03-31 | 92.14 | 4.29 | 3.78 | 318,587,255.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 陈涛 | 532 | 8.38 |
| 2017-10-17 | 2023-12-21 | 谢泽林 | 2256 | 32.35 |
| 2015-02-28 | 2017-10-17 | 杜毅 | 962 | -1.70 |
| 2015-02-12 | 2016-02-20 | 刘美玲 | 373 | -11.40 |
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