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嘉实企业变革股票(001036)
嘉实企业变革股票
(001036)
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累计净值：1.4920
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4920 | -0.27% |
| 2025-07-17 | 1.4960 | 1.01% |
| 2025-07-16 | 1.4810 | -0.27% |
| 2025-07-15 | 1.4850 | 1.02% |
| 2025-07-14 | 1.4700 | 0.20% |
| 2025-07-11 | 1.4670 | 0.14% |
| 2025-07-10 | 1.4650 | -0.41% |
| 2025-07-09 | 1.4710 | -0.41% |
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基金全称
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嘉实企业变革股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.00亿元
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份额规模
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2.0332亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.97%
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最近一月
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7.00%
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最近三月
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5.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.12%
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最近两年
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-4.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 577,300.00 | 20,026,537.00 | 6.68 |
| 002410 | 广联达 | 1,352,500.00 | 18,137,025.00 | 6.05 |
| 688213 | 思特威 | 157,149.00 | 16,063,770.78 | 5.36 |
| 300679 | 电连技术 | 272,600.00 | 12,370,588.00 | 4.13 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 37,500.00 | 11,776,875.00 | 3.93 |
| 688052 | 纳芯微 | 66,941.00 | 11,680,535.09 | 3.90 |
| 002371 | 北方华创 | 25,900.00 | 11,453,239.00 | 3.82 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 647,101.00 | 10,832,470.74 | 3.61 |
| 688498 | 源杰科技 | 54,968.00 | 10,718,760.00 | 3.58 |
| 300567 | 精测电子 | 176,400.00 | 10,691,604.00 | 3.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,552,080.16 | 68.58 | 73.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,960,139.83 | 19.67 | 20.99 |
| 采矿业 | 9,538,204.38 | 3.18 | 3.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,709,260.90 | 2.24 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,842.00 | 0.04 | 0.04 |
| 建筑业 | 4,264.26 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,613.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.71 | - | 6.49 | 299,726,132.24 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 6.79 | 305,338,079.70 |
| 2024-12-31 | 93.08 | - | 8.38 | 305,583,647.99 |
| 2024-09-30 | 90.08 | 4.52 | 1.79 | 305,069,934.39 |
| 2024-06-30 | 87.47 | 4.71 | 7.93 | 292,122,584.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 陈涛 | 579 | 14.68 |
| 2017-10-17 | 2023-12-21 | 谢泽林 | 2256 | 32.35 |
| 2015-02-28 | 2017-10-17 | 杜毅 | 962 | -1.70 |
| 2015-02-12 | 2016-02-20 | 刘美玲 | 373 | -11.40 |
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