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嘉实企业变革股票(001036)
嘉实企业变革股票
(001036)
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累计净值：1.3970
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3970 | -0.57% |
| 2025-04-17 | 1.4050 | 0.93% |
| 2025-04-16 | 1.3920 | -1.28% |
| 2025-04-15 | 1.4100 | -0.56% |
| 2025-04-14 | 1.4180 | 0.71% |
| 2025-04-11 | 1.4080 | 3.23% |
| 2025-04-10 | 1.3640 | 2.63% |
| 2025-04-09 | 1.3290 | 1.84% |
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基金全称
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嘉实企业变革股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.06亿元
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份额规模
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2.1249亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-9.23%
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最近三月
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-2.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.64%
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最近两年
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-20.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 64,100.00 | 17,050,600.00 | 5.58 |
| 601128 | 常熟银行 | 2,122,200.00 | 16,065,054.00 | 5.26 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 838,201.00 | 15,028,943.93 | 4.92 |
| 603979 | 金诚信 | 382,952.00 | 13,901,157.60 | 4.55 |
| 688486 | 龙迅股份 | 169,349.00 | 13,215,995.96 | 4.32 |
| 601567 | 三星医疗 | 386,800.00 | 11,897,968.00 | 3.89 |
| 605555 | 德昌股份 | 470,820.00 | 10,188,544.80 | 3.33 |
| 300866 | 安克创新 | 104,300.00 | 10,183,852.00 | 3.33 |
| 601100 | 恒立液压 | 187,200.00 | 9,878,544.00 | 3.23 |
| 688498 | 源杰科技 | 71,662.00 | 9,617,040.40 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,067,494.67 | 60.56 | 65.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,016,445.16 | 10.48 | 11.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,239,407.00 | 5.97 | 6.41 |
| 金融业 | 16,065,054.00 | 5.26 | 5.65 |
| 采矿业 | 13,902,442.80 | 4.55 | 4.89 |
| 批发和零售业 | 10,124,415.64 | 3.31 | 3.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,014,896.90 | 2.95 | 3.17 |
| 建筑业 | 4,711.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.08 | - | 8.38 | 305,583,647.99 |
| 2024-09-30 | 90.08 | 4.52 | 1.79 | 305,069,934.39 |
| 2024-06-30 | 87.47 | 4.71 | 7.93 | 292,122,584.07 |
| 2024-03-31 | 92.14 | 4.29 | 3.78 | 318,587,255.86 |
| 2023-12-31 | 90.99 | 4.04 | 7.06 | 336,108,313.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 陈涛 | 487 | 7.38 |
| 2017-10-17 | 2023-12-21 | 谢泽林 | 2256 | 32.35 |
| 2015-02-28 | 2017-10-17 | 杜毅 | 962 | -1.70 |
| 2015-02-12 | 2016-02-20 | 刘美玲 | 373 | -11.40 |
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