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中银恒利半年定开债(001035)
中银恒利半年定开债
(001035)
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累计净值：1.4811
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0621 | 0.11% |
| 2025-04-29 | 1.0609 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 1.0597 | -0.07% |
| 2025-04-25 | 1.0604 | 0.03% |
| 2025-04-18 | 1.0601 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.0600 | -0.42% |
| 2025-04-03 | 1.0645 | 0.21% |
| 2025-03-28 | 1.0623 | 0.17% |
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基金全称
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中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李建 范锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.48亿元
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份额规模
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16.4816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.30%
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最近两年
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2.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 450,700.00 | 12,655,656.00 | 0.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 239,200.00 | 11,768,640.00 | 0.67 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,510,300.00 | 11,266,838.00 | 0.64 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,428,700.00 | 10,286,640.00 | 0.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 381,080.00 | 10,243,430.40 | 0.59 |
| 601881 | 中国银河 | 603,600.00 | 10,031,832.00 | 0.57 |
| 600498 | 烽火通信 | 443,106.00 | 10,000,902.42 | 0.57 |
| 000951 | 中国重汽 | 488,800.00 | 9,863,984.00 | 0.56 |
| 600941 | 中国移动 | 89,200.00 | 9,576,512.00 | 0.55 |
| 600030 | 中信证券 | 341,300.00 | 9,051,276.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,566,117.08 | 11.25 | 59.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,402,453.00 | 2.31 | 12.32 |
| 金融业 | 33,752,011.00 | 1.93 | 10.30 |
| 房地产业 | 21,216,155.00 | 1.21 | 6.47 |
| 采矿业 | 16,274,150.40 | 0.93 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 11,382,575.00 | 0.65 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,254,928.00 | 0.47 | 2.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.76 | 96.33 | 1.07 | 1,748,020,002.22 |
| 2024-12-31 | 14.40 | 103.86 | 1.04 | 1,732,817,472.92 |
| 2024-09-30 | 20.05 | 99.71 | 1.78 | 1,960,259,652.70 |
| 2024-06-30 | 19.13 | 111.09 | 1.57 | 1,903,703,443.25 |
| 2024-03-31 | 19.15 | 131.75 | 2.68 | 2,100,885,300.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-11 | - | 范锐 | 633 | 3.96 |
| 2015-01-30 | - | 李建 | 3748 | 56.65 |
| 2022-04-27 | 2023-08-11 | 王妍 | 471 | -2.70 |
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