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天弘云端生活优选混合A(001030)
天弘云端生活优选混合A
(001030)
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累计净值：1.1121
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1121 | 0.10% |
| 2025-04-29 | 1.1110 | 0.93% |
| 2025-04-28 | 1.1008 | -0.06% |
| 2025-04-25 | 1.1015 | 0.11% |
| 2025-04-24 | 1.1003 | 0.36% |
| 2025-04-23 | 1.0963 | -0.16% |
| 2025-04-22 | 1.0981 | 0.48% |
| 2025-04-21 | 1.0928 | 1.45% |
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基金全称
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天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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于洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.8054亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.44%
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最近一月
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-0.51%
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最近三月
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1.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.00%
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最近两年
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-7.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 65,900.00 | 5,173,150.00 | 5.74 |
| 002597 | 金禾实业 | 186,304.00 | 4,709,765.12 | 5.23 |
| 603558 | 健盛集团 | 451,600.00 | 4,425,680.00 | 4.91 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 70,500.00 | 4,129,185.00 | 4.58 |
| 000651 | 格力电器 | 83,100.00 | 3,777,726.00 | 4.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 107,600.00 | 2,941,784.00 | 3.26 |
| 000858 | 五粮液 | 21,800.00 | 2,863,430.00 | 3.18 |
| 688169 | 石头科技 | 10,985.00 | 2,671,332.30 | 2.96 |
| 301061 | 匠心家居 | 34,230.00 | 2,668,228.50 | 2.96 |
| 600598 | 北大荒 | 187,600.00 | 2,596,384.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,335,437.15 | 75.84 | 84.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,596,384.00 | 2.88 | 3.21 |
| 租赁和商务服务业 | 2,498,886.00 | 2.77 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 1,849,086.00 | 2.05 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,789,084.00 | 1.99 | 2.21 |
| 金融业 | 1,513,052.00 | 1.68 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,426,060.00 | 1.58 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 872,278.00 | 0.97 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.76 | - | 10.59 | 90,107,866.99 |
| 2024-12-31 | 88.34 | - | 13.50 | 89,568,042.87 |
| 2024-09-30 | 86.55 | - | 15.40 | 94,762,937.99 |
| 2024-06-30 | 84.98 | - | 14.99 | 88,793,613.57 |
| 2024-03-31 | 86.24 | - | 13.95 | 93,157,775.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 于洋 | 1786 | 13.11 |
| 2018-12-08 | 2020-06-24 | 钱文成 | 564 | 60.75 |
| 2015-03-18 | 2019-01-29 | 李宁 | 1413 | -35.65 |
| 2015-03-17 | 2018-03-01 | 肖志刚 | 1080 | -20.54 |
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