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前海开源中证大农业指数增强A(001027)
前海开源中证大农业指数增强A
(001027)
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累计净值：0.9819
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.9819 | 1.53% |
| 2025-07-21 | 0.9671 | 1.13% |
| 2025-07-18 | 0.9563 | 0.67% |
| 2025-07-17 | 0.9499 | 0.54% |
| 2025-07-16 | 0.9448 | 0.15% |
| 2025-07-15 | 0.9434 | -1.00% |
| 2025-07-14 | 0.9529 | 0.28% |
| 2025-07-11 | 0.9502 | 0.32% |
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基金全称
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前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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黄玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.81亿元
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份额规模
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4.0363亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.08%
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最近一月
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4.77%
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最近三月
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4.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.48%
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最近两年
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-9.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 851,038.00 | 35,752,106.38 | 8.71 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,828,200.00 | 31,225,656.00 | 7.60 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 94,300.00 | 29,614,915.00 | 7.21 |
| 002311 | 海大集团 | 497,560.00 | 29,152,040.40 | 7.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 818,000.00 | 22,805,840.00 | 5.55 |
| 603288 | 海天味业 | 467,766.00 | 18,200,775.06 | 4.43 |
| 000792 | 盐湖股份 | 926,500.00 | 15,824,620.00 | 3.85 |
| 000876 | 新希望 | 1,601,133.00 | 15,018,627.54 | 3.66 |
| 600096 | 云天化 | 640,600.00 | 14,073,982.00 | 3.43 |
| 603345 | 安井食品 | 169,800.00 | 13,655,316.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 304,950,736.24 | 74.26 | 79.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,269,971.65 | 18.82 | 20.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.07 | 2.04 | 5.23 | 410,668,361.03 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 1.86 | 4.29 | 404,002,511.90 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 1.81 | 4.45 | 415,119,158.41 |
| 2024-09-30 | 94.65 | 0.65 | 5.07 | 462,871,489.10 |
| 2024-06-30 | 93.85 | - | 6.70 | 419,822,868.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-04 | - | 黄玥 | 2089 | 2.92 |
| 2017-02-14 | 2019-11-04 | 付海宁 | 993 | 21.07 |
| 2015-02-13 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 838 | -31.70 |
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