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前海开源中证大农业指数增强A(001027)
前海开源中证大农业指数增强A
(001027)
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累计净值：0.9389
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9389 | -1.32% |
| 2025-04-17 | 0.9515 | 0.38% |
| 2025-04-16 | 0.9479 | 0.26% |
| 2025-04-15 | 0.9454 | 0.18% |
| 2025-04-14 | 0.9437 | 0.47% |
| 2025-04-11 | 0.9393 | -1.59% |
| 2025-04-10 | 0.9545 | 0.05% |
| 2025-04-09 | 0.9540 | 1.52% |
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基金全称
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前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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黄玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.86亿元
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份额规模
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4.1465亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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1.59%
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最近三月
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4.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.28%
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最近两年
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-20.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 864,438.00 | 33,228,996.72 | 8.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,860,700.00 | 30,720,157.00 | 7.40 |
| 600887 | 伊利股份 | 829,500.00 | 25,034,310.00 | 6.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,400.00 | 24,993,600.00 | 6.02 |
| 002311 | 海大集团 | 475,560.00 | 23,326,218.00 | 5.62 |
| 603288 | 海天味业 | 474,266.00 | 21,768,809.40 | 5.24 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 215,100.00 | 17,405,892.00 | 4.19 |
| 600298 | 安琪酵母 | 438,045.00 | 15,791,522.25 | 3.80 |
| 000876 | 新希望 | 1,626,333.00 | 14,604,470.34 | 3.52 |
| 600096 | 云天化 | 649,600.00 | 14,486,080.00 | 3.49 |
| 600096 | 云天化 | 649,600.00 | 14,486,080.00 | 3.49 |
| 603345 | 安井食品 | 172,100.00 | 14,022,708.00 | 3.38 |
| 600872 | 中炬高新 | 563,655.00 | 12,411,683.10 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,263,198.39 | 75.22 | 79.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,440,527.19 | 18.90 | 20.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.12 | 1.81 | 4.45 | 415,119,158.41 |
| 2024-09-30 | 94.65 | 0.65 | 5.07 | 462,871,489.10 |
| 2024-06-30 | 93.85 | - | 6.70 | 419,822,868.41 |
| 2024-03-31 | 94.45 | - | 5.68 | 456,608,364.53 |
| 2023-12-31 | 94.00 | - | 6.24 | 484,342,177.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-04 | - | 黄玥 | 1994 | -1.58 |
| 2017-02-14 | 2019-11-04 | 付海宁 | 993 | 21.07 |
| 2015-02-13 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 838 | -31.70 |
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