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华夏亚债中国指数C

(001023)

净值:
1.2389
日增长率:
0.05%
累计净值:1.5867 2025-04-30
  • 净值走势
华夏亚债中国指数C(001023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.23890.05%
2025-04-291.23830.16%
2025-04-281.23630.09%
2025-04-251.23520.04%
2025-04-241.2347-0.02%
2025-04-231.2349-0.10%
2025-04-221.23610.09%
2025-04-211.2350-0.09%
基金全称 亚债中国债券指数基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘薇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.42亿元 份额规模 7.6857亿份
成立以来分红 每份累计0.35元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 1.13%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 5.86%
最近两年 11.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.900.1615,241,004,554.10
2024-12-31-94.010.5814,386,590,348.33
2024-09-30-104.911.2712,483,852,490.22
2024-06-30-103.234.2611,591,434,542.41
2024-03-31-113.920.2311,701,770,560.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-27-刘薇155921.22
2020-01-062021-01-27张海静3871.94
2015-07-162020-01-06柳万军163516.32
2012-08-012015-07-16邓湘伟10799.20
2011-05-252012-08-01董元星4346.60
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