首页 > 基金> 兴业年年利定开债(001019)

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兴业年年利定开债

(001019)

净值：

1.3780

日增长率：

-0.29%

累计净值：1.5610

2025-07-25

净值走势

兴业年年利定开债(001019)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.3780	-0.29%
2025-07-18	1.3820	0.07%
2025-07-11	1.3810	-0.14%
2025-07-04	1.3830	0.36%
2025-06-30	1.3780	0.00%
2025-06-27	1.3780	0.36%
2025-06-20	1.3730	0.29%
2025-06-13	1.3690	0.07%

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基金情况

基金全称	兴业年年利定期开放债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	丁进
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.67亿元	份额规模	4.8393亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.29%
最近一月	0.36%
最近三月	2.07%
最近六月	0.00%
最近一年	7.15%
最近两年	10.06%

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基金要闻

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兴业年年利定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600016	民生银行	20,000.00	198,800.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	198,800.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	96.78	0.81	666,644,988.73
2025-03-31	-	101.00	0.46	649,521,146.46
2024-12-31	-	98.01	0.74	649,040,042.62
2024-09-30	-	105.43	1.27	627,074,061.68
2024-06-30	-	128.93	0.74	621,453,665.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2015-07-06	-	丁进	3675	57.70
2015-02-12	2016-11-17	周鸣	644	12.15
2015-02-12	2016-03-30	徐莹	412	8.98

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