基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业年年利定开债(001019) |
净值：
1.3490
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.5320 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 98.01 | 0.74 | 649,040,042.62 |
| 2024-09-30 | - | 105.43 | 1.27 | 627,074,061.68 |
| 2024-06-30 | - | 128.93 | 0.74 | 621,453,665.76 |
| 2024-03-31 | - | 126.11 | 0.75 | 606,924,138.31 |
| 2023-12-31 | - | 127.06 | 1.32 | 597,071,691.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-07-06 | - | 丁进 | 3577 | 54.38 |
| 2015-02-12 | 2016-11-17 | 周鸣 | 644 | 12.15 |
| 2015-02-12 | 2016-03-30 | 徐莹 | 412 | 8.98 |
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