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华夏沪深300指数增强A(001015)
华夏沪深300指数增强A
(001015)
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累计净值：2.1250
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 2.1250 | 1.82% |
| 2025-09-10 | 2.0870 | 0.19% |
| 2025-09-09 | 2.0830 | -0.53% |
| 2025-09-08 | 2.0940 | 0.53% |
| 2025-09-05 | 2.0830 | 1.66% |
| 2025-09-04 | 2.0490 | -1.77% |
| 2025-09-03 | 2.0860 | -1.00% |
| 2025-09-02 | 2.1070 | -0.47% |
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基金全称
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华夏沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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宋洋 袁英杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.40亿元
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份额规模
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16.0675亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.71%
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最近一月
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8.09%
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最近三月
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13.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.75%
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最近两年
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25.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 154,821.00 | 218,223,295.92 | 4.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 635,627.00 | 160,317,841.94 | 3.43 |
| 601318 | 中国平安 | 2,075,164.00 | 115,130,098.72 | 2.46 |
| 600036 | 招商银行 | 2,178,536.00 | 100,103,729.20 | 2.14 |
| 000333 | 美的集团 | 1,293,855.00 | 93,416,331.00 | 2.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 257,700.00 | 85,533,207.00 | 1.83 |
| 300059 | 东方财富 | 3,481,200.00 | 80,520,156.00 | 1.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,120,295.00 | 80,345,752.50 | 1.72 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,892,672.00 | 79,143,505.92 | 1.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,462,690.00 | 75,913,611.00 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,358,759,798.36 | 50.48 | 53.89 |
| 金融业 | 1,224,736,938.99 | 26.21 | 27.98 |
| 采矿业 | 199,199,856.91 | 4.26 | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,995,747.28 | 3.60 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148,286,963.76 | 3.17 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114,595,446.96 | 2.45 | 2.62 |
| 建筑业 | 79,903,331.00 | 1.71 | 1.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,640,836.00 | 0.76 | 0.81 |
| 房地产业 | 32,881,817.04 | 0.70 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 14,864,378.88 | 0.32 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.68 | - | 7.35 | 4,672,405,072.45 |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 6.60 | 4,438,843,445.06 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 9.53 | 4,196,466,711.23 |
| 2024-09-30 | 92.84 | - | 7.06 | 3,034,112,236.40 |
| 2024-06-30 | 93.12 | - | 7.03 | 2,370,140,172.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-27 | - | 袁英杰 | 1447 | 3.56 |
| 2016-11-18 | - | 宋洋 | 3221 | 76.06 |
| 2015-11-19 | 2016-05-31 | 周清 | 194 | -14.39 |
| 2015-02-10 | 2017-02-10 | 王路 | 731 | 20.40 |
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