华夏希望债券A
(001011)
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累计净值：1.9217
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1967 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.1968 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.1960 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.1964 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.1967 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.1955 | -0.04% |
| 2025-04-10 | 1.1960 | 0.22% |
| 2025-04-09 | 1.1934 | 0.09% |
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基金全称
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华夏希望债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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吴彬 吴凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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53.35亿元
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份额规模
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44.5382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-0.05%
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最近三月
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-0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.67%
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最近两年
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8.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002895 | 川恒股份 | 480,000.00 | 11,808,000.00 | 0.20 |
| 601857 | 中国石油 | 1,310,000.00 | 11,711,400.00 | 0.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 770,000.00 | 11,642,400.00 | 0.20 |
| 600348 | 华阳股份 | 1,500,000.00 | 10,635,000.00 | 0.18 |
| 603966 | 法兰泰克 | 1,300,000.00 | 10,036,000.00 | 0.17 |
| 603966 | 法兰泰克 | 1,300,000.00 | 10,036,000.00 | 0.17 |
| 603187 | 海容冷链 | 860,000.00 | 9,623,400.00 | 0.17 |
| 605116 | 奥锐特 | 450,000.00 | 9,504,000.00 | 0.16 |
| 603408 | 建霖家居 | 750,000.00 | 9,397,500.00 | 0.16 |
| 600499 | 科达制造 | 1,200,000.00 | 9,360,000.00 | 0.16 |
| 603165 | 荣晟环保 | 750,068.00 | 9,180,832.32 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,402,370.52 | 3.15 | 78.32 |
| 采矿业 | 33,988,800.00 | 0.59 | 14.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,495,704.00 | 0.29 | 7.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.03 | 125.93 | 0.90 | 5,782,352,089.40 |
| 2024-09-30 | 4.42 | 125.48 | 0.92 | 5,986,216,686.29 |
| 2024-06-30 | 3.72 | 107.49 | 2.28 | 5,212,497,174.70 |
| 2024-03-31 | 5.86 | 130.90 | 1.23 | 1,516,086,073.94 |
| 2023-12-31 | 4.91 | 132.16 | 3.05 | 1,688,202,292.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 吴彬 | 528 | 7.27 |
| 2023-11-09 | - | 吴凡 | 528 | 7.27 |
| 2017-09-08 | 2023-11-09 | 何家琪 | 2253 | 18.62 |
| 2008-03-10 | 2017-09-08 | 韩会永 | 3469 | 77.49 |
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