首页 >
基金>
摩根安全战略股票A(001009)
摩根安全战略股票A
(001009)
|
|
|
累计净值：1.4206
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 1.1740 | -0.19% |
| 2025-07-21 | 1.1762 | 0.00% |
| 2025-07-18 | 1.1762 | -0.68% |
| 2025-07-17 | 1.1842 | 2.71% |
| 2025-07-16 | 1.1529 | -0.59% |
| 2025-07-15 | 1.1597 | 2.76% |
| 2025-07-14 | 1.1286 | 0.72% |
| 2025-07-11 | 1.1205 | -0.34% |
|
基金全称
|
摩根安全战略股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金管理(中国)
|
|
基金经理
|
陈思郁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.02亿元
|
份额规模
|
1.8184亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.25元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.23%
|
|
最近一月
|
10.78%
|
|
最近三月
|
19.70%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.54%
|
|
最近两年
|
-0.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 142,944.00 | 19,208,814.72 | 9.50 |
| 300502 | 新易盛 | 95,281.00 | 12,102,592.62 | 5.99 |
| 600900 | 长江电力 | 398,800.00 | 12,019,832.00 | 5.95 |
| 688578 | 艾力斯 | 127,955.00 | 11,904,933.20 | 5.89 |
| 603699 | 纽威股份 | 227,806.00 | 7,100,713.02 | 3.51 |
| 301080 | 百普赛斯 | 98,603.00 | 7,053,072.59 | 3.49 |
| 002080 | 中材科技 | 319,900.00 | 6,238,050.00 | 3.09 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 56,680.00 | 6,199,091.60 | 3.07 |
| 688213 | 思特威 | 59,659.00 | 6,098,342.98 | 3.02 |
| 002487 | 大金重工 | 182,200.00 | 5,994,380.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,966,464.51 | 67.75 | 78.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,019,832.00 | 5.95 | 6.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,341,638.98 | 5.12 | 5.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,053,072.59 | 3.49 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 5,880,690.48 | 2.91 | 3.36 |
| 采矿业 | 2,993,064.00 | 1.48 | 1.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.69 | - | 14.04 | 202,153,393.35 |
| 2025-03-31 | 81.29 | - | 19.90 | 187,711,970.04 |
| 2024-12-31 | 92.15 | - | 11.58 | 219,793,795.95 |
| 2024-09-30 | 85.02 | - | 15.29 | 245,067,336.82 |
| 2024-06-30 | 82.67 | - | 18.02 | 260,616,992.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-10-21 | - | 陈思郁 | 3198 | 44.25 |
| 2018-03-30 | 2019-07-19 | 李德辉 | 476 | -4.38 |
| 2015-02-26 | 2016-10-21 | 卢扬 | 603 | -7.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
