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摩根安全战略股票A(001009)
摩根安全战略股票A
(001009)
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累计净值：1.2126
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9660 | 0.35% |
| 2025-04-17 | 0.9626 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 0.9606 | -1.07% |
| 2025-04-15 | 0.9710 | 0.26% |
| 2025-04-14 | 0.9685 | 0.79% |
| 2025-04-11 | 0.9609 | 1.82% |
| 2025-04-10 | 0.9437 | 2.21% |
| 2025-04-09 | 0.9233 | 1.06% |
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基金全称
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摩根安全战略股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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陈思郁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.19亿元
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份额规模
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2.1272亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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-8.24%
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最近三月
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-4.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.67%
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最近两年
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-25.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 57,103.00 | 15,189,398.00 | 6.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,023.00 | 8,569,134.00 | 3.90 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 31,200.00 | 7,753,824.00 | 3.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 24,700.00 | 6,981,702.00 | 3.18 |
| 000425 | 徐工机械 | 865,100.00 | 6,860,243.00 | 3.12 |
| 600096 | 云天化 | 291,200.00 | 6,493,760.00 | 2.95 |
| 001301 | 尚太科技 | 94,500.00 | 6,477,975.00 | 2.95 |
| 600163 | 中闽能源 | 1,040,000.00 | 6,333,600.00 | 2.88 |
| 000528 | 柳工 | 514,951.00 | 6,210,309.06 | 2.83 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 98,774.00 | 6,163,497.60 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,371,963.64 | 72.96 | 79.18 |
| 金融业 | 16,383,319.60 | 7.45 | 8.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,768,229.80 | 5.81 | 6.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,333,600.00 | 2.88 | 3.13 |
| 批发和零售业 | 2,968,035.00 | 1.35 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,508,688.80 | 1.14 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 1,202,080.00 | 0.55 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.15 | - | 11.58 | 219,793,795.95 |
| 2024-09-30 | 85.02 | - | 15.29 | 245,067,336.82 |
| 2024-06-30 | 82.67 | - | 18.02 | 260,616,992.00 |
| 2024-03-31 | 86.63 | - | 11.10 | 262,019,348.29 |
| 2023-12-31 | 81.32 | - | 20.16 | 248,353,379.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-10-21 | - | 陈思郁 | 3103 | 18.69 |
| 2018-03-30 | 2019-07-19 | 李德辉 | 476 | -4.38 |
| 2015-02-26 | 2016-10-21 | 卢扬 | 603 | -7.80 |
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