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摩根安全战略股票A(001009)
摩根安全战略股票A
(001009)
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累计净值：1.2958
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0492 | 1.37% |
| 2025-05-30 | 1.0350 | 0.48% |
| 2025-05-29 | 1.0301 | 0.47% |
| 2025-05-28 | 1.0253 | 0.96% |
| 2025-05-27 | 1.0156 | -0.45% |
| 2025-05-26 | 1.0202 | -0.10% |
| 2025-05-23 | 1.0212 | -0.96% |
| 2025-05-22 | 1.0311 | -0.57% |
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基金全称
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摩根安全战略股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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陈思郁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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1.8501亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.31%
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最近一月
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4.97%
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最近三月
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5.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.13%
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最近两年
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-14.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 30,706.00 | 11,511,679.40 | 6.13 |
| 600900 | 长江电力 | 398,800.00 | 11,090,628.00 | 5.91 |
| 300502 | 新易盛 | 90,793.00 | 8,908,609.16 | 4.75 |
| 300476 | 胜宏科技 | 97,844.00 | 7,926,342.44 | 4.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,428.00 | 7,443,518.32 | 3.97 |
| 603699 | 纽威股份 | 226,706.00 | 6,309,227.98 | 3.36 |
| 688608 | 恒玄科技 | 15,358.00 | 6,239,955.40 | 3.32 |
| 000425 | 徐工机械 | 711,526.00 | 6,133,354.12 | 3.27 |
| 603193 | 润本股份 | 173,900.00 | 5,942,163.00 | 3.17 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 65,741.00 | 5,843,060.08 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,616,084.15 | 65.32 | 80.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,090,628.00 | 5.91 | 7.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,789,622.26 | 5.75 | 7.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,695,032.50 | 3.03 | 3.73 |
| 采矿业 | 1,877,232.00 | 1.00 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 520,500.75 | 0.28 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.29 | - | 19.90 | 187,711,970.04 |
| 2024-12-31 | 92.15 | - | 11.58 | 219,793,795.95 |
| 2024-09-30 | 85.02 | - | 15.29 | 245,067,336.82 |
| 2024-06-30 | 82.67 | - | 18.02 | 260,616,992.00 |
| 2024-03-31 | 86.63 | - | 11.10 | 262,019,348.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-10-21 | - | 陈思郁 | 3149 | 28.91 |
| 2018-03-30 | 2019-07-19 | 李德辉 | 476 | -4.38 |
| 2015-02-26 | 2016-10-21 | 卢扬 | 603 | -7.80 |
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