基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银国企改革股票(001008) |
净值：
1.8980
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.8980 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688187 | 时代电气 | 678,318.00 | 32,064,091.86 | 5.26 |
| 000786 | 北新建材 | 1,051,500.00 | 30,598,650.00 | 5.02 |
| 002371 | 北方华创 | 70,800.00 | 29,452,800.00 | 4.83 |
| 002415 | 海康威视 | 898,167.00 | 27,573,726.90 | 4.52 |
| 000933 | 神火股份 | 1,049,900.00 | 19,696,124.00 | 3.23 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,182,500.00 | 19,404,825.00 | 3.18 |
| 601225 | 陕西煤业 | 830,800.00 | 16,458,148.00 | 2.70 |
| 000975 | 山金国际 | 816,585.00 | 15,678,432.00 | 2.57 |
| 601288 | 农业银行 | 3,000,900.00 | 15,544,662.00 | 2.55 |
| 600941 | 中国移动 | 131,100.00 | 14,074,896.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,952,873.68 | 53.44 | 59.78 |
| 采矿业 | 69,828,425.00 | 11.45 | 12.81 |
| 金融业 | 35,055,830.00 | 5.75 | 6.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,111,181.54 | 4.28 | 4.79 |
| 房地产业 | 24,396,743.70 | 4.00 | 4.47 |
| 建筑业 | 18,292,350.00 | 3.00 | 3.35 |
| 租赁和商务服务业 | 13,009,466.00 | 2.13 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,889,794.36 | 2.11 | 2.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,751,495.00 | 1.11 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,217,887.00 | 1.02 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,769,026.72 | 0.62 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 2,961,126.00 | 0.49 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.39 | - | 10.85 | 609,943,100.96 |
| 2024-12-31 | 84.71 | - | 10.49 | 649,711,701.64 |
| 2024-09-30 | 84.53 | - | 15.62 | 697,776,938.64 |
| 2024-06-30 | 86.26 | - | 15.91 | 668,193,053.90 |
| 2024-03-31 | 88.44 | - | 11.87 | 686,887,819.68 |
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