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国联安鑫安灵活配置混合

(001007)

净值:
0.8718
日增长率:
0.10%
累计净值:1.9838 2025-05-19
  • 净值走势
国联安鑫安灵活配置混合(001007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.87180.10%
2025-05-160.87090.30%
2025-05-150.8683-0.54%
2025-05-140.87300.01%
2025-05-130.87290.15%
2025-05-120.87160.65%
2025-05-090.8660-0.35%
2025-05-080.86900.03%
基金全称 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 呼荣权
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.6078亿份
成立以来分红 每份累计1.11元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.88%
最近三月 4.72%
最近六月 0.00%
最近一年 4.33%
最近两年 -5.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600600青岛啤酒38,700.002,951,262.005.70
000858五粮液19,300.002,535,055.004.89
002159三特索道138,600.002,051,280.003.96
600887伊利股份64,300.001,805,544.003.49
600519贵州茅台1,000.001,561,000.003.01
600276恒瑞医药30,600.001,505,520.002.91
000333美的集团19,100.001,499,350.002.89
002956西麦食品91,600.001,473,844.002.85
300498温氏股份87,900.001,465,293.002.83
603993洛阳钼业190,100.001,444,760.002.79
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业31,512,310.9260.8476.61
采矿业3,879,428.007.499.43
水利、环境和公共设施管理业3,001,155.005.797.30
农、林、牧、渔业1,465,293.002.833.56
批发和零售业959,152.001.852.33
交通运输、仓储和邮政业317,696.000.610.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.41-16.1751,797,631.44
2024-12-3187.13-14.6054,075,191.74
2024-09-3091.91-7.0058,393,426.40
2024-06-3076.09-23.9749,787,328.74
2024-03-3183.804.7812.1355,404,653.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-30-呼荣权1421-25.64
2019-06-212021-06-30高兰君740125.92
2016-02-262019-06-21王超伟121117.10
2015-03-302017-01-19冯俊66110.57
2015-01-262015-04-28韦明亮922.80
2015-01-262015-06-23周平1485.50
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