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国联安鑫安灵活配置混合(001007)
国联安鑫安灵活配置混合
(001007)
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累计净值：1.9895
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 0.8775 | -0.31% |
| 2025-07-03 | 0.8802 | 0.20% |
| 2025-07-02 | 0.8784 | -0.45% |
| 2025-07-01 | 0.8824 | 0.39% |
| 2025-06-30 | 0.8790 | 0.60% |
| 2025-06-27 | 0.8738 | -0.10% |
| 2025-06-26 | 0.8747 | -0.38% |
| 2025-06-25 | 0.8780 | 0.86% |
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基金全称
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国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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呼荣权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.6078亿份
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成立以来分红
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每份累计1.11元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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-2.88%
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最近三月
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1.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.44%
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最近两年
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-4.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 38,700.00 | 2,951,262.00 | 5.70 |
| 000858 | 五粮液 | 19,300.00 | 2,535,055.00 | 4.89 |
| 002159 | 三特索道 | 138,600.00 | 2,051,280.00 | 3.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 64,300.00 | 1,805,544.00 | 3.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 3.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,600.00 | 1,505,520.00 | 2.91 |
| 000333 | 美的集团 | 19,100.00 | 1,499,350.00 | 2.89 |
| 002956 | 西麦食品 | 91,600.00 | 1,473,844.00 | 2.85 |
| 300498 | 温氏股份 | 87,900.00 | 1,465,293.00 | 2.83 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 190,100.00 | 1,444,760.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,512,310.92 | 60.84 | 76.61 |
| 采矿业 | 3,879,428.00 | 7.49 | 9.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,001,155.00 | 5.79 | 7.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,465,293.00 | 2.83 | 3.56 |
| 批发和零售业 | 959,152.00 | 1.85 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317,696.00 | 0.61 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.41 | - | 16.17 | 51,797,631.44 |
| 2024-12-31 | 87.13 | - | 14.60 | 54,075,191.74 |
| 2024-09-30 | 91.91 | - | 7.00 | 58,393,426.40 |
| 2024-06-30 | 76.09 | - | 23.97 | 49,787,328.74 |
| 2024-03-31 | 83.80 | 4.78 | 12.13 | 55,404,653.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 呼荣权 | 1468 | -25.15 |
| 2019-06-21 | 2021-06-30 | 高兰君 | 740 | 125.92 |
| 2016-02-26 | 2019-06-21 | 王超伟 | 1211 | 17.10 |
| 2015-03-30 | 2017-01-19 | 冯俊 | 661 | 10.57 |
| 2015-01-26 | 2015-06-23 | 周平 | 148 | 5.50 |
| 2015-01-26 | 2015-04-28 | 韦明亮 | 92 | 2.80 |
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