基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投凤凰货币A(001006) |
每万份收益：
0.3517元
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7日年化率：
1.3020%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112414240 | 24江苏银行CD240 | 498,936,471.04 | 2.48 |
| 112418189 | 24华夏银行CD189 | 496,276,818.21 | 2.46 |
| 112416143 | 24上海银行CD143 | 449,204,450.89 | 2.23 |
| 240201 | 24国开01 | 354,995,550.81 | 1.76 |
| 112405157 | 24建设银行CD157 | 299,160,993.83 | 1.48 |
| 112496420 | 24成都农商银行CD026 | 298,578,030.91 | 1.48 |
| 112409119 | 24浦发银行CD119 | 298,433,422.68 | 1.48 |
| 112405165 | 24建设银行CD165 | 298,044,547.75 | 1.48 |
| 112402170 | 24工商银行CD170 | 297,733,998.60 | 1.48 |
| 112408185 | 24中信银行CD185 | 297,699,176.37 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 61.51 | 4.69 | 20,157,141,299.94 |
| 2024-09-30 | - | 56.29 | 7.62 | 13,017,843,816.10 |
| 2024-06-30 | - | 54.68 | 5.69 | 13,966,991,970.17 |
| 2024-03-31 | - | 55.01 | 5.53 | 13,800,533,757.48 |
| 2023-12-31 | - | 59.68 | 9.43 | 12,708,186,957.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-01 | - | 潘泓宇 | 1481 | 7.47 |
| 2018-11-01 | 2021-03-04 | 刘博 | 854 | 5.22 |
| 2016-05-25 | 2022-10-25 | 黄海浩 | 2344 | 17.78 |
| 2015-03-31 | 2016-07-04 | 索隽石 | 461 | 3.19 |
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