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新华稳健回报灵活配置混合发起

(001004)

净值:
1.2399
日增长率:
0.15%
累计净值:1.2399 2025-04-30
  • 净值走势
新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.23990.15%
2025-04-291.23800.16%
2025-04-281.2360-0.37%
2025-04-251.24060.16%
2025-04-241.2386-0.30%
2025-04-231.24230.35%
2025-04-221.2380-0.16%
2025-04-211.24000.87%
基金全称 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 俞佳莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.4502亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -2.25%
最近三月 -1.40%
最近六月 0.00%
最近一年 8.14%
最近两年 -3.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603062麦加芯彩60,400.003,041,140.005.33
002594比亚迪6,800.002,549,320.004.46
688036传音控股24,042.002,179,407.303.82
601127赛力斯17,100.002,152,719.003.77
688628优利德50,357.001,931,694.523.38
600398海澜之家185,900.001,470,469.002.57
600066宇通客车55,200.001,463,352.002.56
300415伊之密59,200.001,346,208.002.36
000400许继电气53,300.001,295,190.002.27
002028思源电气16,500.001,254,000.002.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业31,047,327.8254.3772.85
信息传输、软件和信息技术服务业4,962,726.208.6911.64
金融业3,312,969.005.807.77
采矿业1,220,135.002.142.86
批发和零售业1,016,443.801.782.38
交通运输、仓储和邮政业587,456.001.031.38
建筑业472,992.000.831.11
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3174.63-26.5057,106,878.26
2024-12-3173.49-27.5059,408,206.79
2024-09-3092.31-14.2860,034,593.23
2024-06-3055.14-46.0649,048,049.79
2024-03-3190.85-10.1554,949,540.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-23-俞佳莹3473.83
2024-07-032024-11-12蒋茜13225.08
2015-07-222024-06-25蔡春红326114.65
2015-05-292019-03-21崔建波1392-9.00
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