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新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)
新华稳健回报灵活配置混合发起
(001004)
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累计净值：1.2394
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.2394 | -0.24% |
| 2025-05-16 | 1.2424 | 0.00% |
| 2025-05-15 | 1.2424 | -1.03% |
| 2025-05-14 | 1.2553 | -0.14% |
| 2025-05-13 | 1.2571 | 0.10% |
| 2025-05-12 | 1.2558 | 0.86% |
| 2025-05-09 | 1.2451 | -0.78% |
| 2025-05-08 | 1.2549 | 0.38% |
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基金全称
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新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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俞佳莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4502亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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1.72%
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最近三月
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-1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.67%
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最近两年
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-0.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603062 | 麦加芯彩 | 60,400.00 | 3,041,140.00 | 5.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,800.00 | 2,549,320.00 | 4.46 |
| 688036 | 传音控股 | 24,042.00 | 2,179,407.30 | 3.82 |
| 601127 | 赛力斯 | 17,100.00 | 2,152,719.00 | 3.77 |
| 688628 | 优利德 | 50,357.00 | 1,931,694.52 | 3.38 |
| 600398 | 海澜之家 | 185,900.00 | 1,470,469.00 | 2.57 |
| 600066 | 宇通客车 | 55,200.00 | 1,463,352.00 | 2.56 |
| 300415 | 伊之密 | 59,200.00 | 1,346,208.00 | 2.36 |
| 000400 | 许继电气 | 53,300.00 | 1,295,190.00 | 2.27 |
| 002028 | 思源电气 | 16,500.00 | 1,254,000.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,047,327.82 | 54.37 | 72.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,962,726.20 | 8.69 | 11.64 |
| 金融业 | 3,312,969.00 | 5.80 | 7.77 |
| 采矿业 | 1,220,135.00 | 2.14 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 1,016,443.80 | 1.78 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 587,456.00 | 1.03 | 1.38 |
| 建筑业 | 472,992.00 | 0.83 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.63 | - | 26.50 | 57,106,878.26 |
| 2024-12-31 | 73.49 | - | 27.50 | 59,408,206.79 |
| 2024-09-30 | 92.31 | - | 14.28 | 60,034,593.23 |
| 2024-06-30 | 55.14 | - | 46.06 | 49,048,049.79 |
| 2024-03-31 | 90.85 | - | 10.15 | 54,949,540.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-23 | - | 俞佳莹 | 364 | 4.71 |
| 2024-07-03 | 2024-11-12 | 蒋茜 | 132 | 25.08 |
| 2015-07-22 | 2024-06-25 | 蔡春红 | 3261 | 14.65 |
| 2015-05-29 | 2019-03-21 | 崔建波 | 1392 | -9.00 |
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