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新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)
新华稳健回报灵活配置混合发起
(001004)
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累计净值：1.4487
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.4487 | 0.60% |
| 2025-09-10 | 1.4400 | -0.33% |
| 2025-09-09 | 1.4448 | -0.67% |
| 2025-09-08 | 1.4546 | 0.66% |
| 2025-09-05 | 1.4450 | 1.88% |
| 2025-09-04 | 1.4184 | -0.64% |
| 2025-09-03 | 1.4275 | 0.39% |
| 2025-09-02 | 1.4219 | -1.65% |
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基金全称
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新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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俞佳莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.4146亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.14%
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最近一月
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6.38%
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最近三月
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14.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.99%
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最近两年
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19.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 20,601.00 | 1,641,899.70 | 3.12 |
| 300893 | 松原安全 | 64,200.00 | 1,574,184.00 | 2.99 |
| 002379 | 宏创控股 | 116,600.00 | 1,548,448.00 | 2.94 |
| 600650 | 锦江在线 | 89,400.00 | 1,392,852.00 | 2.65 |
| 002073 | 软控股份 | 152,700.00 | 1,357,503.00 | 2.58 |
| 688390 | 固德威 | 30,429.00 | 1,322,140.05 | 2.51 |
| 600546 | 山煤国际 | 146,300.00 | 1,277,199.00 | 2.43 |
| 600066 | 宇通客车 | 50,000.00 | 1,243,000.00 | 2.36 |
| 601869 | 长飞光纤 | 27,400.00 | 1,115,728.00 | 2.12 |
| 603799 | 华友钴业 | 28,200.00 | 1,043,964.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,993,267.75 | 45.62 | 63.74 |
| 采矿业 | 3,980,025.00 | 7.57 | 10.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,851,128.21 | 7.32 | 10.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,393,692.00 | 4.55 | 6.36 |
| 金融业 | 2,093,880.00 | 3.98 | 5.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 805,893.00 | 1.53 | 2.14 |
| 房地产业 | 525,096.00 | 1.00 | 1.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.57 | - | 32.81 | 52,595,886.04 |
| 2025-03-31 | 74.63 | - | 26.50 | 57,106,878.26 |
| 2024-12-31 | 73.49 | - | 27.50 | 59,408,206.79 |
| 2024-09-30 | 92.31 | - | 14.28 | 60,034,593.23 |
| 2024-06-30 | 55.14 | - | 46.06 | 49,048,049.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-23 | - | 俞佳莹 | 478 | 21.31 |
| 2024-07-03 | 2024-11-12 | 蒋茜 | 132 | 25.08 |
| 2015-07-22 | 2024-06-25 | 蔡春红 | 3261 | 14.65 |
| 2015-05-29 | 2019-03-21 | 崔建波 | 1392 | -9.00 |
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