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首页 > 基金> 华夏债券C(001003)
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华夏债券C

(001003)
净值：
1.3556
日增长率：
0.00%
累计净值：2.2506 2025-04-18
  • 净值走势
华夏债券C(001003)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.35560.00%
2025-04-171.3556-0.01%
2025-04-161.3557-0.03%
2025-04-151.3561-0.06%
2025-04-141.35690.01%
2025-04-111.3567-0.02%
2025-04-101.35700.05%
2025-04-091.35630.06%
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基金情况

基金全称 华夏债券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴彬 吴凡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.19亿元 份额规模 3.8399亿份
成立以来分红 每份累计0.79元（42次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.31%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 4.70%
最近两年 7.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002258利尔化学796,820.0014,310,887.200.87
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,310,887.200.87100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-117.041.591,297,648,223.74
2024-09-30-130.831.551,089,685,800.72
2024-06-30-128.491.571,199,563,533.33
2024-03-31-130.052.301,094,684,665.08
2023-12-31-134.136.001,164,433,991.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-09-吴彬5296.92
2023-11-09-吴凡5296.92
2017-01-182023-11-09何家琪248635.17
2012-04-052014-10-17李中海92516.35
2010-02-042017-12-19魏镇江287533.24
2006-04-032012-04-05韩会永219446.80
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