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首页 > 基金> 华夏债券A/B(001001)
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华夏债券A/B

(001001)
净值：
1.3946
日增长率：
-0.01%
累计净值：2.3296 2025-04-18
  • 净值走势
华夏债券A/B(001001)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.3946-0.01%
2025-04-171.3947-0.01%
2025-04-161.3948-0.03%
2025-04-151.3952-0.05%
2025-04-141.39590.01%
2025-04-111.3957-0.01%
2025-04-101.39590.05%
2025-04-091.39520.06%
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基金情况

基金全称 华夏债券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴彬 吴凡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.78亿元 份额规模 5.5968亿份
成立以来分红 每份累计0.94元（48次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.33%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 5.01%
最近两年 8.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002258利尔化学796,820.0014,310,887.200.87
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,310,887.200.87100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-117.041.591,297,648,223.74
2024-09-30-130.831.551,089,685,800.72
2024-06-30-128.491.571,199,563,533.33
2024-03-31-130.052.301,094,684,665.08
2023-12-31-134.136.001,164,433,991.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-09-吴凡5287.38
2023-11-09-吴彬5287.38
2017-01-182023-11-09何家琪248637.88
2012-04-052014-10-17李中海92517.29
2010-02-042017-12-19魏镇江287536.56
2004-02-272012-04-05韩会永296064.17
2002-10-232004-02-27朱爱林4924.84
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