首页 > 基金> 华夏债券A/B(001001)

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华夏债券A/B

(001001)

净值：

1.4098

日增长率：

-0.01%

累计净值：2.3448

2025-09-11

净值走势

华夏债券A/B(001001)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.4098	-0.01%
2025-09-10	1.4100	-0.11%
2025-09-09	1.4115	-0.06%
2025-09-08	1.4123	-0.03%
2025-09-05	1.4127	0.01%
2025-09-04	1.4125	0.04%
2025-09-03	1.4119	0.06%
2025-09-02	1.4111	-0.01%

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基金情况

基金全称	华夏债券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	吴彬吴凡
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.67亿元	份额规模	5.4404亿份
成立以来分红	每份累计0.94元（48次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.19%
最近一月	-0.33%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	5.29%
最近两年	9.06%

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基金要闻

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华夏债券A/B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688076	诺泰生物	37,800.00	1,406,916.00	0.11

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,406,916.00	0.11	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.11	125.72	0.82	1,238,361,482.02
2025-03-31	0.25	110.64	0.90	1,381,290,549.96
2024-12-31	-	117.04	1.59	1,297,648,223.74
2024-09-30	-	130.83	1.55	1,089,685,800.72
2024-06-30	-	128.49	1.57	1,199,563,533.33

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-09	-	吴彬	674	8.55
2023-11-09	-	吴凡	674	8.55
2017-01-18	2023-11-09	何家琪	2486	37.88
2012-04-05	2014-10-17	李中海	925	17.29
2010-02-04	2017-12-19	魏镇江	2875	36.56
2004-02-27	2012-04-05	韩会永	2960	64.17
2002-10-23	2004-02-27	朱爱林	492	4.84

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