基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏债券A/B(001001) |
净值：
1.4024
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日增长率：
0.06%
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累计净值：2.3374 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.25 | 110.64 | 0.90 | 1,381,290,549.96 |
| 2024-12-31 | - | 117.04 | 1.59 | 1,297,648,223.74 |
| 2024-09-30 | - | 130.83 | 1.55 | 1,089,685,800.72 |
| 2024-06-30 | - | 128.49 | 1.57 | 1,199,563,533.33 |
| 2024-03-31 | - | 130.05 | 2.30 | 1,094,684,665.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 吴彬 | 574 | 7.98 |
| 2023-11-09 | - | 吴凡 | 574 | 7.98 |
| 2017-01-18 | 2023-11-09 | 何家琪 | 2486 | 37.88 |
| 2012-04-05 | 2014-10-17 | 李中海 | 925 | 17.29 |
| 2010-02-04 | 2017-12-19 | 魏镇江 | 2875 | 36.56 |
| 2004-02-27 | 2012-04-05 | 韩会永 | 2960 | 64.17 |
| 2002-10-23 | 2004-02-27 | 朱爱林 | 492 | 4.84 |
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