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中欧明睿新起点混合(001000)
中欧明睿新起点混合
(001000)
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累计净值：1.0964
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0964 | 0.58% |
| 2025-04-29 | 1.0901 | 0.89% |
| 2025-04-28 | 1.0805 | 0.13% |
| 2025-04-25 | 1.0791 | -0.73% |
| 2025-04-24 | 1.0870 | -0.70% |
| 2025-04-23 | 1.0947 | -0.40% |
| 2025-04-22 | 1.0991 | -0.36% |
| 2025-04-21 | 1.1031 | 1.44% |
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基金全称
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中欧明睿新起点混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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葛兰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.69亿元
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份额规模
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9.4146亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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-3.44%
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最近三月
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-7.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.35%
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最近两年
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-32.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,826,711.00 | 115,584,212.79 | 10.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 873,695.00 | 102,117,471.60 | 9.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 341,220.00 | 86,308,186.80 | 8.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 879,500.00 | 78,565,735.00 | 7.35 |
| 002371 | 北方华创 | 188,202.00 | 78,292,032.00 | 7.32 |
| 601127 | 赛力斯 | 542,718.00 | 68,322,769.02 | 6.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 918,878.00 | 63,779,321.98 | 5.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 165,306.00 | 61,973,219.40 | 5.80 |
| 688521 | 芯原股份 | 386,746.00 | 40,995,076.00 | 3.83 |
| 603501 | 韦尔股份 | 238,270.00 | 31,623,194.40 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 869,392,550.17 | 81.32 | 86.56 |
| 金融业 | 79,333,764.00 | 7.42 | 7.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,610,052.04 | 5.20 | 5.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.95 | 2.13 | 7.66 | 1,069,037,701.13 |
| 2024-12-31 | 93.45 | 1.67 | 3.76 | 1,180,476,337.80 |
| 2024-09-30 | 94.37 | 0.41 | 4.89 | 1,248,319,782.14 |
| 2024-06-30 | 93.51 | 0.44 | 4.80 | 1,161,863,728.72 |
| 2024-03-31 | 93.61 | 0.28 | 6.24 | 1,166,536,385.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-12 | - | 葛兰 | 2487 | 15.41 |
| 2017-06-23 | 2018-07-12 | 张跃鹏 | 384 | -3.94 |
| 2016-12-01 | 2018-07-13 | 周晶 | 589 | 0.31 |
| 2015-05-18 | 2016-12-01 | 刘明月 | 563 | -46.32 |
| 2015-01-29 | 2016-04-22 | 葛兰 | 449 | -6.90 |
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