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中银新动力股票A(000996)
中银新动力股票A
(000996)
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累计净值：0.7600
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.7600 | 0.26% |
| 2025-07-21 | 0.7580 | 0.13% |
| 2025-07-18 | 0.7570 | 0.13% |
| 2025-07-17 | 0.7560 | 0.27% |
| 2025-07-16 | 0.7540 | 0.13% |
| 2025-07-15 | 0.7530 | -0.26% |
| 2025-07-14 | 0.7550 | -0.40% |
| 2025-07-11 | 0.7580 | -0.13% |
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基金全称
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中银新动力股票型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王伟然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.10亿元
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份额规模
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6.7754亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.93%
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最近一月
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4.68%
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最近三月
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6.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.59%
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最近两年
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-16.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 714,200.00 | 16,519,446.00 | 3.24 |
| 688385 | 复旦微电 | 330,991.00 | 16,307,926.57 | 3.20 |
| 688002 | 睿创微纳 | 228,260.00 | 15,914,287.20 | 3.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,254,000.00 | 14,972,760.00 | 2.94 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 45,220.00 | 14,201,341.00 | 2.79 |
| 600031 | 三一重工 | 782,200.00 | 14,040,490.00 | 2.75 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,005,000.00 | 13,954,800.00 | 2.74 |
| 603501 | 豪威集团 | 105,750.00 | 13,498,987.50 | 2.65 |
| 301162 | 国能日新 | 257,800.00 | 13,323,104.00 | 2.61 |
| 688521 | 芯原股份 | 129,079.00 | 12,456,123.50 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,409,421.31 | 42.06 | 46.58 |
| 金融业 | 107,988,238.50 | 21.18 | 23.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,554,417.73 | 17.76 | 19.67 |
| 采矿业 | 19,657,935.00 | 3.86 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,363,381.44 | 2.03 | 2.25 |
| 建筑业 | 7,419,437.00 | 1.46 | 1.61 |
| 住宿和餐饮业 | 7,193,110.00 | 1.41 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,429,262.00 | 0.48 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,562.41 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.29 | 5.48 | 5.15 | 509,798,125.22 |
| 2025-03-31 | 92.51 | 5.57 | 6.10 | 522,165,555.74 |
| 2024-12-31 | 92.36 | 5.91 | 2.79 | 529,522,931.25 |
| 2024-09-30 | 92.72 | 4.93 | 3.42 | 562,319,294.55 |
| 2024-06-30 | 87.64 | 5.88 | 6.96 | 528,253,534.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-24 | - | 王伟然 | 639 | -5.35 |
| 2018-05-03 | 2023-10-24 | 吴印 | 2000 | 17.23 |
| 2015-02-13 | 2018-05-03 | 史彬 | 1175 | -31.50 |
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