基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿盈灵活配置混合A(000994) |
净值：
1.3400
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.3400 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,140.00 | 3,061,950.80 | 5.71 |
| 600487 | 亨通光电 | 198,700.00 | 3,040,110.00 | 5.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50,200.00 | 2,605,380.00 | 4.86 |
| 603688 | 石英股份 | 56,700.00 | 1,996,974.00 | 3.72 |
| 300395 | 菲利华 | 37,000.00 | 1,890,700.00 | 3.53 |
| 000963 | 华东医药 | 43,800.00 | 1,767,768.00 | 3.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,900.00 | 1,694,550.00 | 3.16 |
| 001306 | 夏厦精密 | 21,100.00 | 1,602,334.00 | 2.99 |
| 601100 | 恒立液压 | 21,400.00 | 1,540,800.00 | 2.87 |
| 603678 | 火炬电子 | 40,100.00 | 1,525,003.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,964,336.32 | 63.35 | 75.72 |
| 采矿业 | 4,554,025.00 | 8.49 | 10.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,556,042.14 | 4.77 | 5.70 |
| 批发和零售业 | 1,767,768.00 | 3.30 | 3.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414,671.00 | 2.64 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 600,661.00 | 1.12 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.67 | - | 17.54 | 53,613,947.51 |
| 2025-03-31 | 81.90 | - | 18.99 | 54,644,206.80 |
| 2024-12-31 | 77.75 | - | 22.41 | 53,698,065.70 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 6.42 | 59,156,847.73 |
| 2024-06-30 | 81.29 | - | 19.12 | 52,589,333.77 |
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