基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿盈灵活配置混合A(000994) |
净值：
1.2740
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.2740 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,140.00 | 3,070,691.60 | 5.62 |
| 600487 | 亨通光电 | 164,200.00 | 2,732,288.00 | 5.00 |
| 688608 | 恒玄科技 | 5,161.00 | 2,096,914.30 | 3.84 |
| 600576 | 祥源文旅 | 216,900.00 | 1,984,635.00 | 3.63 |
| 601100 | 恒立液压 | 21,400.00 | 1,702,156.00 | 3.11 |
| 301345 | 涛涛车业 | 23,900.00 | 1,695,466.00 | 3.10 |
| 300395 | 菲利华 | 37,000.00 | 1,654,270.00 | 3.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,400.00 | 1,649,560.00 | 3.02 |
| 001306 | 夏厦精密 | 21,100.00 | 1,640,103.00 | 3.00 |
| 688700 | 东威科技 | 41,252.00 | 1,610,478.08 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,954,318.66 | 63.97 | 78.11 |
| 采矿业 | 4,118,703.00 | 7.54 | 9.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,860,662.00 | 5.24 | 6.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,984,635.00 | 3.63 | 4.43 |
| 批发和零售业 | 833,090.00 | 1.52 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.90 | - | 18.99 | 54,644,206.80 |
| 2024-12-31 | 77.75 | - | 22.41 | 53,698,065.70 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 6.42 | 59,156,847.73 |
| 2024-06-30 | 81.29 | - | 19.12 | 52,589,333.77 |
| 2024-03-31 | 80.42 | - | 19.90 | 54,095,762.30 |
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