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嘉实全球互联网股票美元现钞(000990)
嘉实全球互联网股票美元现钞
(000990)
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累计净值：1.6870
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2025-04-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-17 | 1.6870 | 0.71% |
| 2025-04-16 | 1.6740 | -2.34% |
| 2025-04-15 | 1.7150 | 0.33% |
| 2025-04-14 | 1.7090 | 2.06% |
| 2025-04-11 | 1.6750 | 0.35% |
| 2025-04-10 | 1.6690 | -0.85% |
| 2025-04-09 | 1.6840 | 3.93% |
| 2025-04-08 | 1.6210 | -2.03% |
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基金全称
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王鑫晨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.57亿元
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份额规模
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0.2642亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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-19.12%
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最近三月
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-9.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.44%
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最近两年
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6.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| TAL | 好未来 | 1,415,000.00 | 101,919,291.72 | 9.77 |
| 03690 | 美团-W | 618,000.00 | 86,816,805.62 | 8.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 223,000.00 | 86,113,385.64 | 8.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 974,000.00 | 74,321,747.90 | 7.12 |
| PDD | 拼多多 | 103,500.00 | 72,160,501.81 | 6.92 |
| MSFT | 微软 | 18,200.00 | 55,144,372.92 | 5.29 |
| EDU | 新东方 | 115,000.00 | 53,055,423.88 | 5.08 |
| CRM | 赛富时 | 18,500.00 | 44,461,008.78 | 4.26 |
| IQ | 爱奇艺 | 3,020,000.00 | 43,635,025.68 | 4.18 |
| 09901 | 新东方-S | 780,000.00 | 35,357,133.24 | 3.39 |
| 09961 | 携程集团-S | 60,000.00 | 30,003,696.00 | 2.88 |
| TCOM | 携程 | 60,000.00 | 29,613,332.64 | 2.84 |
| BABA | 阿里巴巴 | 15,000.00 | 9,142,566.54 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 569,149,989.74 | 54.55 | 59.41 |
| 通信服务 | 186,488,960.47 | 17.87 | 19.47 |
| 信息技术 | 102,205,702.02 | 9.80 | 10.67 |
| 金融 | 45,439,457.85 | 4.36 | 4.74 |
| 房地产 | 39,723,098.40 | 3.81 | 4.15 |
| 必需消费品 | 14,964,742.11 | 1.43 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 50.00 | - | 9.84 | 1,043,376,660.77 |
| 2024-09-30 | 49.80 | - | 8.10 | 1,365,464,476.08 |
| 2024-06-30 | 42.79 | - | 12.86 | 1,304,221,503.26 |
| 2024-03-31 | 43.50 | - | 9.94 | 1,252,793,899.30 |
| 2023-12-31 | 39.75 | - | 7.19 | 1,245,879,783.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-24 | - | 王鑫晨 | 1516 | -15.25 |
| 2015-05-15 | 2023-02-24 | 张丹华 | 2842 | 72.18 |
| 2015-04-15 | 2017-01-12 | 丁杰人 | 638 | 5.08 |
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