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嘉实全球互联网股票美元现钞(000990)
嘉实全球互联网股票美元现钞
(000990)
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累计净值：1.9640
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 1.9640 | -0.04% |
| 2025-07-16 | 1.9630 | -0.57% |
| 2025-07-15 | 1.9750 | 1.76% |
| 2025-07-14 | 1.9410 | 0.38% |
| 2025-07-11 | 1.9340 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.9400 | 0.74% |
| 2025-07-09 | 1.9250 | -0.51% |
| 2025-07-08 | 1.9350 | 2.04% |
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基金全称
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王鑫晨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.24亿元
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份额规模
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0.2357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.70%
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最近一月
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7.73%
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最近三月
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17.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.37%
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最近两年
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24.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 193,000.00 | 88,531,194.05 | 9.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 839,000.00 | 84,010,840.29 | 8.96 |
| TAL | 好未来 | 1,045,000.00 | 76,453,132.14 | 8.16 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,010,000.00 | 55,218,116.53 | 5.89 |
| 03690 | 美团-W | 425,000.00 | 48,563,617.38 | 5.18 |
| EDU | 新东方 | 115,000.00 | 44,413,744.05 | 4.74 |
| FUTU | 富途控股 | 50,000.00 | 44,236,568.70 | 4.72 |
| IQ | 爱奇艺 | 3,020,000.00 | 38,265,580.44 | 4.08 |
| PDD | 拼多多 | 48,500.00 | 36,337,125.19 | 3.88 |
| 09901 | 新东方-S | 780,000.00 | 29,982,180.15 | 3.20 |
| BEKE | 贝壳 | 200,000.00 | 25,398,712.80 | 2.71 |
| 02423 | 贝壳-W | 450,000.00 | 19,451,893.50 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 414,320,221.09 | 44.21 | 48.25 |
| 通信服务 | 229,989,625.67 | 24.54 | 26.78 |
| 信息技术 | 82,547,217.41 | 8.81 | 9.61 |
| 金融 | 68,443,668.94 | 7.30 | 7.97 |
| 房地产 | 44,850,606.30 | 4.79 | 5.22 |
| 工业 | 14,249,674.73 | 1.52 | 1.66 |
| 必需消费品 | 4,376,865.40 | 0.47 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 53.83 | - | 8.68 | 937,185,924.62 |
| 2025-03-31 | 52.34 | - | 8.96 | 977,658,314.53 |
| 2024-12-31 | 50.00 | - | 9.84 | 1,043,376,660.77 |
| 2024-09-30 | 49.80 | - | 8.10 | 1,365,464,476.08 |
| 2024-06-30 | 42.79 | - | 12.86 | 1,304,221,503.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-24 | - | 王鑫晨 | 1609 | -2.18 |
| 2015-05-15 | 2023-02-24 | 张丹华 | 2842 | 72.18 |
| 2015-04-15 | 2017-01-12 | 丁杰人 | 638 | 5.08 |
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